广东联泰环保股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入的自筹.pdfVIP

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-031 广东联泰环保股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示： 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金人民币 18,954.40 万元，符合募集资金到账后6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]370 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）数量5,334 万股，发行价为每股5.96 元。本次发行股票共募集资金 人民币31,790.64 万元，扣除与发行有关的费用及税金人民币4,060.92 万元，实 际可使用募集资金净额人民币27,729.72 万元。上述募集资金业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZI10269 号验资 报告。 募集资金到位后，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别 与中国工商银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、 中国农业银行股份有限公司汕头大华支行、兴业银行股份有限公司汕头分行（以 下统称“募集资金专户存储银行”）签订了三方监管协议，并在以上银行开设募集 资金专项账户。募集资金具体存储情况详见2017 年4 月19 日在指定媒体披露的 《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号： 2017-002 ）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金总 额在扣除发行费用后，募集资金净额将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 单位：万元 拟用募集资金投入募投 序号 项目名称 项目报批情况 项目金额 邵阳市江北污水处理厂（一 湘发改环资[2011]460 号、 1 7,933.26 期）项目 湘发改环资[2012]486 号 湖南城陵矶临港产业新区 岳发改投[2009]231 号、岳 2 5,614.00 污水处理厂（一期）项目 发改前期[2014]41 号 汕头市新溪污水处理厂一 3 14,182.46 汕市发改[2016]53 号 期工程（厂区）项目 合计 27,729.72 公司于2013 年年度股东大会审议通过了《首次公开发行股票募集资金投资 项目的议案》，为顺利推进募集资金投资项目，在首次公开发行股票募集资金到 位前，公司用自筹资金对上述拟投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以 募集资金置换出上述自筹资金。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行， 公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据立信会计师 出具的《广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （信会师报字[2017]