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XX有限公司 管控报告机制设计 二〇年月 第一章 管控报告机制概述 3 1.1管控报告机制定义 3 1.2管控报告机制作用 3 1.3管控报告机制设计思路 3 第二章 管控报告体系的设计 6 2.1定期报告机制设计 6 2.1.1战略类管控报告 6 2.1.2投资类管控报告 7 2.1.3财务类管控报告 9 2.1.4人力资源类管控报告 11 2.1.5运营类管控报告 12 2.2不定期报告机制 13 2.2.1动态信息报告 14 2.2.2突发及预警报告 14 第三章 管控报告的规范化管理 15 3.1管控报告管理的原则与要求 15 3.2管控报告的内容与格式 15 3.3管控报告的传递 16 附：部分关键报告模板 17 管控报告机制是指北京XX投资有限公司（以下简称：）防止子公司出现重大经营偏差，同时也为使集团各项政策和动态信息及时准确地传递给相关单位对在某一时期内的战略、投资、人事、财务、运营等工作动态信息，以 1.2管控报告机制作用 XX管控报告机制是集团总部与子公司之间的信息沟通渠道，有利于集团总部对子公司经营管理情况的全面掌握；有利于及时发现问题、分析问题，防止子公司出现行为偏差；有利于集团总部与子公司之间的互动，形成快速反应的决策机制 1.3管控报告机制设计思路 报告体系的主要 （1）定期性报告传递。XX总部为了解子公司日常运营管理所要求呈报的系列报告报表。如汽车销售、汽车售后、市场客服等业务活动以及子公司财务管理、投资决策、人力等相关信息数据、报表、报告等。该类数据报告定期提交给集团总部，使集团总部能够更加全面、详细的掌握子公司的经营信息和统计数据。关键节点的全面经营数据及信息上，要求报告详尽、具体的呈现子公司的经营情况。汽车商务行业具有变化节奏快、政策影响大、需求多样化等特征，报告机制的核心要点 管控报告机制真正能够发挥作用，还应明确报告周期、填报单位、归口管理部门、报送时间、报告内容、报告如何进行规范化管理等要点。每一报告均应按照以上要点进行详细设计，使得报告的内容清晰、管理责任明确、节奏安排有序。 报告体系的分类 报告机制在上报过程中。4S店、展厅、汽车售后服务网点将经营中的报表、数据提交给事业部；各品牌事业部、区域事业部再将汇总的数据、报告提交给子公司职能部门；子公司职能部门汇总相关信息，再将相关信息提交到集团总部职能部门。 总部职能部门在管控报告机制的设计中起着枢纽的作用，各类管控报告主要通过总部职能部门收集、汇总，而管控报告所含的信息也主要通过总部职能部门上传下达，因此报告体系设计主要依据总部各类职能活动进行分类，如战略类管控报告、投资类管控报告、财务类管控报告等。 报告体系的动态接口 本次管控报告机制的设计，主要按照企业基本管理逻辑进行全面性设计，力求把总部各类会议及日常经营信息所涉及的管控报告均一一呈现。在实际操作过程中，XX可根据重点工作、核心需求选择部分进行使用。同时预留动态调整接口及信息化接口，一方面可以随XX集团的不断发展及管控要求的变化，新增和修订报告体系，另一方面，与集团信息化进行对接，实现信息化管控。 第二章 管控报告体系的设计 管控报告机制的设计主要目的是保证各子公司经营管理信息能够及时准确地传递到集团总部，以便集团总部分析、评价、监督下属企业的经营管理活动。信息收集主要包括定期信息报告、不定期信息报告、突发及预警信息报告。 2.1定期报告定期信息报告是指通过周报、月报、季度报告、年度报告等形式定期流转的总结性文件，记录各子公司某一时间段内经营业务变化状况的周期性信息。定期报告包括但不限：战略类管控报告、投资类管控报告、财务类管控报告、人事类管控报告、运营类管控报告。 2.1.1战略类管控报告 战略管控是导向。战略决定XX及子公司的未来发展方向，战略管控是XX总部的一项关键职能。为此，在对子公司管控中，XX必须明确战略方向，子公司必须严格执行。而战略类管控报告体系的设计，有助于XX监控集团战略落实情况，同时能够对子公司的战略发展方向、战略实施以及调整等方面做到精确把握、有效管控。 战略类报告的种类、填报、归口管理及主要内容见下表： 报告名称 填报单位 报送时间 归口部门 报告主要内容 《宏观经济及汽车政策/相关行业研究报告》 战略拓展部 ——— 关于国内、重点省份经济状况、汽车相关政策及汽车商务相关业务的研究 《战略风险评估报告》 战略拓展部 战略实施所面临的各类风险，如政策变化、经济形势变化等 《战略执行审计报告》 战略拓展部 主要是对集团公司战略实施的过程审计 《XX战略规划修订综合建议》 战略拓展部 主要是对战略是否要修改以及如何修改提出建议 《汽车相关业务板块研究报告》 子公司 战略拓展部 对现在或未来子公司经营业务板