省属企业资产清理核查汇总表.docVIP

省属企业资产清理核查汇总表 编制说明 报表组成 本套报表由省直部门根据所属企业清理核查工作情况汇总填制后上报省国资委。包括报表封面、主要财务指标表（企清汇总01表）、职工和党组织、党员情况表（企清汇总02表）、应收款项清理核查汇总表（企清汇总03表）、金融资产清理核查汇总表（企清汇总04表）、固定资产清理核查汇总表（企清汇总05表）、无形资产清理核查汇总表（企清汇总06-1表）、企业拥有的专利权、特定资质、专用批号清理核查汇总表（企清汇总06-2表）、企业所持产权清理核查汇总表（企清汇总07表）、各项负债清理核查汇总表（企清汇总08表）、清理出的帐外资产情况汇总表（企清汇总09表）、纳入清理核查范围的企业户数情况表（企清汇总10表）。 二、填制说明 （一）报表封面 1.省直部门名称：填写省直部门的全称或规范简称。 2.填表人：指具体编制报表的工作人员； 3.填报日期：指经批准报出日期。 （二）主要财务指标表（企清汇总01表） 本表根据所属一级企业情况汇总填报。编制合并报表的一级企业，财务指标以合并口径填列 1.国有资本：指有权代表国家投资的政府部门或机构、直属事业单位、具有独立法人地位的国有企业（单位）或国有独资公司对企业投资形成的资本金。 （三）职工和党组织、党员基本情况表（企清汇总02表） 本表填报所属一级企业及其各级子企业汇总情况，反映企业职工情况及党组织建设情况。 1.期末职工人数：反映企业期末人事关系或工资关系在本单位的职工及劳动合同制职工，不包括离退休人员等，但包括内退下岗人员。 2.离休人数：反映企业期末已办理离休手续的职工人数。 3.退休人数：反映企业期末已办理退休手续的职工人数。 （四）应收款项清理核查汇总表（企清汇总03表） 本表填报本部门所属企业应收款项清理核查汇总情况。本表所称应收款项包括应收账款、其他应收款和预付账款。 1.根据纳入核查范围的所属各级企业的应收款项汇总数填报。 2.“需要完善证明材料的应收款项汇总数”根据清理核查情况，按应收账款、其他应收款和预付账款分类填报。每个资产类别下按一级企业、二级企业、三级及以下企业分别汇总填报。 （五）金融资产清理核查汇总表（企清汇总04表） 本表汇总填报本部门所属企业金融资产清理核查情况。本表所称金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资。 1.按照纳入核查范围的所属各级企业的金融资产汇总数填报。 2.“需要完善证明材料的金融资产汇总数”根据清理核查情况，按交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资分类填报。每个资产类别下按一级企业、二级企业、三级及以下企业分别汇总填报。 （六）固定资产清理核查汇总表（企清汇总05表） 本表汇总填报本部门所属企业固定资产清理核查情况。本表所指固定资产是指房屋建（构）筑物（含生产线）、原值5万元以上的机器（电子）设备、机动车辆、列入固定资产核算的土地使用权，以及在投资性房地产核算的房屋建（构）筑物和土地使用权。 1.根据纳入核查范围的所属各级企业的上述固定资产及投资性房地产账面原值汇总数、账面净值汇总数填报。 2.“证明材料完善的固定资产汇总数” 根据清理核查情况，按房屋建（构）筑物（含生产线）、原值5万元以上的机器（电子）设备、机动车辆、列入固定资产核算的土地使用权，分类填报。每个资产类别下按一级企业、二级企业、三级及以下企业分别汇总填报。 （七）无形资产清理核查汇总表（企清汇总06-1表） 本表汇总填报本部门所属企业无形资产清理核查情况。本表所指无形资产包括矿业权、土地使用权、专利权及非专利技术、商标权。 1.根据纳入核查范围的所属各级企业的上述无形资产账面原值汇总数、摊余价值的汇总数填报。 2.“证明材料完善的无形资产汇总数” 根据清理核查情况，按矿业权、土地使用权、专利权及非专利技术、商标权分类填报。每个资产类别下按一级企业、二级企业、三级及以下企业分别汇总填报。 （八）企业拥有的专利权、特定资质、专用批号清理核查汇总表（企清汇总06-2表） 本表汇总填报本部门所属企业拥有，但按规定不在账面核算的专利权、特定资质、专用批号以及具有此类性质的专项许可的情况。 1.根据纳入核查范围的所属各级企业的上述许可的汇总数填报。 2.“需要完善证明材料的项目数”根据清理核查情况，按专利权、特定资质、专用批号分类填写，每类权利项下按一级企业、二级企业、三级及以下企业分别汇总填报。 （九）企业所持产权清理核查汇总表（企清汇总07表） 本表汇总填报本部门所属企业所持产权的清理核查情况。 1.按照企业产权关系逐级次填报。 2.本表所称国有实际控制出资人包括国有全资企业、国有绝对控股企业、国有实际控股企业等。 3.本表所有企业名称均要填写工商营业执照所载名称，不得使用简称。 （十）各项负债清理核查汇总表（企清汇总0