某市城区污水处理厂BOT项目财务方案和法律方案.doc

某市城区污水处理厂BOT项目 投 标 文 件 第三分册：财务方案与法律方案 投标人名称：****公司 投标人地址： 二零零七年 月 日 目 录 一、财务方案概述 3 二、财务方案的详细内容 14 1项目投资分析 14 1.1投资估算 14 1.2分期投资估算 14 1.3一期工程投资分项 14 2运行成本分析 15 2.1成本计算基础数据 15 2.2运行成本分析 16 3财务评价分析 16 3.1财务评价依据 16 3.2财务盈利能力分析 17 3.3敏感性分析 17 3.4盈亏平衡分析 18 3.5财务评价结论 18 4融资方案 19 4.1财务计划概述 19 4.2投资人融资承诺 19 4.3工程项目资本结构 20 4.4融资风险预测 20 三、法律方案 23 附件 28 一、财务方案概述 我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第1.1-1.2是对财务方案主要条款的概述。 1.1我们对本项目的财务计划可概述如下： 资本结构： 59% / 41% （债务/股本资金之比）； 我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割。 项目股本资金和债务融资来源和条件如下： （1）股本资金来源和金额 附表1 股本资金来源和金额 股权资本来源 占总股权资本的百分比（%） 数额（人民币） ****公司 50% 2450.08 48% 2352.08 2% 98.00 投权资本总额（人民币） 100% 4900.16万元 （2）债务融资时间进度 一期工程融资3000万元，借款还本付息表如下： 借款还本付息表 辅助报表3 序 年份 建设期 达到设计能力生产期 　 　 号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年末长期借款累计 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 1397.5 1040.9 668.0 278.1 0.0 1.1 年初借款累计 3000.0 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 1397.5 1040.9 668.0 278.1 1.2 本年借款增加额 0.0 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 本年应付利息(7.56%) 226.8 226.8 202.2 179.7 156.1 131.4 105.7 78.7 50.5 21.0 1.4 本年还本付息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.4.1 还本 　 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 278.1 1.4.2 付息(7.56%) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 偿还长期贷款的资金来源 　 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 407.7 2.1 利润 　 124.9 98.5 112.1 126.3 141.2 156.7 173.0 190.0 207.8 2.2 折旧 　 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 　 小计 　 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 407.7 3 结余 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 贷款人的融资承诺或贷款意向函附后。 1.2 本方案的运营成本估算如下： 附表3 成本估算基础数据表 项目 参数取值 单位 财务分析计算水量（保底水量） 4.8 万立方米/日 动力费 电度电价 0.549 元/千瓦时 单位污水电耗 0.195 千瓦时/立方米 药剂费 1 PAM单价 40000 元/立方米 单位干污泥处理耗用量 0.005 立方米/立方米 2 CLO3单价 20000 元/立方米 单位污水处理耗用量 0.6 mg/l(季节性投加) 污泥运输费 每万立方米污水产生污泥量 6.7 立方米/万立方米 单位污泥运输成本 1.0 元/立方米·公里 污泥运输单程距离 10 公里 工资福利费 职工人数 20 人 年平均工资及福利费 19300 元/人·年 相关取费费率 年度大修费计提费率（如有） 1.35％ 日常检修维护费率 0.5％ 管理费率 8％ 其他 维护保函利息 0.0702 500万元 保险 0.002投资 本方案的运营维护费用表如附表4所示：