某某新兴产业投资基金设立方案.ppt

* 某某新兴产业投资基金方案 * 目录 设立某某产业基金的背景 某某产业基金架构 某某产业基金概览 基金发起人某某集团介绍 目录 设立某某产业基金的背景 背景 “十一五”期间某省社会经济发展取得了巨大成就，站在一个更高的历史起点上，省政府提出了超常规发展战略性新兴产业，坚持有所为、有所不为的原则，大力发展新能源、新材料、新动力汽车、生物医药等战略性新兴产业，抓紧建设锂电产业、太阳能光伏产业、生物产业、核能产业等重大项目。依托核电、高铁、地铁、环保等重大建设工程，引进先进技术和战略合作者，发展现代装备制造和相关配套产业。统筹规划产业布局，突破核心技术，促进产业裂变扩张，加速培育引领和支撑未来发展的先导性、支柱性产业； 背景 本基金将紧紧围绕战略性新兴产业，立足于支持某省的本土工业企业，推动产业结构优化升级，促进经济发展方式转变，提高经济发展的质量和水平。特别是在新能源、生物医药、绿色食品等相对具备产业发展基础和优势的领域重点扶持、培育一批真正具备核心竞争力的优秀企业发展壮大，成为全国性的行业龙头，并充分发挥其产业拉动作用，促进区域经济的发展和结构的完善； 某省当地有诸多大规模、高效益企业，在当地政府的积极推动下，企业积极寻求进一步发展，并推动上市进程；投资基金的设立将丰富、拓宽当地企业融资渠道，成为孵化、推动高科技龙头企业发展的重要渠道之一； 背景 由于省政府领导充分了解带有政府引导性质的基金给当地企业和经济带来的深远意义，以及对人民币基金运营理念的熟悉，这将使本股权投资基金、基金管理者以及当地政府机构达成良好的默契； 某某集团作为本土一流的创投机构，有着丰富的投资管理经验和优良的的投资业绩，与当地政府、产业界都有着深度的融合与合作，本土化优势显著；同时，由于某某集团同时管理着数只基金，有充足的资金可以为本基金作配套投资，从而使政府的引导资金得到有效的放大，并为当地企业的发展提供更多的资源。 产业基金架构 基金架构 拟上市企业Ⅰ 产业投资合伙企业 拟上市企业II 拟上市企业III 子基金 子基金 子基金 投 资 决 策 委 托 日 常 管 理 出 资 出 资 出 资 投 资 GP及三家LP共同出资成立基金，但三家LP对各自出资的最终投向拥有实际控制权； GP负责基金的日常运营管理；联合管理委员是基金最高权力机构及决策机构，由七人组成； 对于GP提交的投资项目，联管会成员独立做出投资判断，项目投资额度按照平等的原则在同意投资的联管会成员所代表的子基金间进行分配，该项目所带来的权益由相应的出资方享有； 基金对外投资统一采用“某某产业投资合伙企业”的名义进行。 出 资 *% 产业基金概览 基金概要 基金名称 某某产业投资合伙企业（有限合伙） 基金规模 人民币*亿元 基金期限 *+*年。基金期限为*年，如八年结束仍有项目未退出经三分之二以上合伙人同意可延期两年，但总年限不超过*年 投资方向 投资于拥有核心优势、具备高成长性的企业股权，其中投资于某某省内的比例原则上不低于认缴出资额的**% 投资管理人 某某集团 管理费 按照基金规模的*%每年收取 业绩报酬 在优先保障投资人*%年利率的基础上，按照投资净收益的*%提取业绩报酬 基金注册地 某某省某某市 基金概要 基金出资 基金采用承诺式出资，首次出资占认缴出资额的*%，其余出资在收到基金管理人发出的缴款通知书后十五个工作日内缴纳。 基金出资人 100% 0,000,000,000 合计认缴出资额： 00. 00% 00,000,000 ** 00. 00% 00,000,000 ** 00.00% 00,000,000 ** 00.00% 00,000,000 ** 有限合伙人： 0% 00,000,000 某某集团 普通合伙人： 比例（％） 认缴金额（元） 性质（名称） 基金日常运营 基金存续期内，由某某公司负责基金日常运营。 基金管理公司每年按照管理基金总规模的*%收取管理费。 某某集团将向某某公司输出股权投 资专业管理经验及相关人力资源，负责基金的投资项目发掘、遴选、 尽调、分析、投资方案的设计、谈判等日常运作，对项目提出专业投资 意见及建议，并对已投资项目进行后期管理及提供相应增值服务。 基金投资决策 联合管理委员会是基金的最高权利机构，同时也是基金决策机构。 联合管理委员会由七人组成，某公司及某投资有限公司指派四名成员，某某集团指派两名成员，某投资人指派一名成员。 对于管理公司完成尽职调查并提交联合管理委员会表决的项目，联管 会委员发表独立意见，并在各自所代表的基金出资份额内拥有投资决 策权，如项目获超过一位委员认同，投资额度将在投赞同票的委员所 代表的基金份额里平均分配。