供销社小金库治理工作自查剖析.docVIP

供销?社小?金库?治理?工作?自查?剖析?材料? 为?贯彻?落实?《中?共中?央办?公厅?国务?院办?公厅?印发?l?t;?关于?深入?开展?“小?金库?”治?理工?作的?意见?的通?知》?(中?办发?〔2?0*?*〕?18?号)?、《?中共?四川?省委?办公?厅四?川省?人民?政府?办公?厅关?于深?入开?展“?小金?库”?治理?工作?的通?知》?（川?委办?〔2?0*?*)?〕1?4号?）、?全省?“小?金库?”治?理工?作电?视电?话会?议和?《中?共*?*市?委办?公室?**?市人?民政?府办?公室?关于?印发?l?t;?**?市党?政机?关和?事业?单位?“小?金库?”专?项治?理工?作实?施方?案的?通知?》（?泸委?办〔?20?**?〕4?2号?）精?神，?市供?销社?按照?专项?治理?“小?金库?”的?要求?，认?真开?展了?“小?金库?”治?理自?查工?作，?对市?供销?社机?关以?及各?科室?是否?有“?小金?库”?收入?、支?出情?况进?行了?认真?自查?，并?对进?一步?健全?和完?善市?社机?关资?金和?资产?管理?提出?了具?体措?施。?现将?开展?“小?金库?”治?理工?作的?自查?情况?汇报?如下?： ? ? 一?、加?强领?导，?落实?责任? ? ?为认?真做?好“?小金?库”?专项?治理?工作?，市?供销?社及?时召?开专?题会?议，?研究?布置?“小?金库?”治?理自?查工?作方?案，?成立?了“?小金?库”?专项?治理?工作?领导?小组?，人?员由?行政?办公?室、?财会?资产?管理?科和?监审?科负?责人?组成?，并?落实?专人?具体?负责?，确?保了?机关?“小?金库?”专?项治?理工?作真?正落?到实?处。? ? ?二、?市供?销社?机关?开设?银行?账户?的情?况 ? ? （?一）?实行?国库?集中?支付?改革?后，?市供?销社?严格?按照?市财?政局?的要?求，?只有?一个?零余?额账?户。? ? ?（二?）按?照市?总工?会的?要求?，市?供销?社保?留了?机关?工会?账户?。 ? ? （?三）?市供?销社?机关?没有?在任?何银?行开?设其?他账?户。? ? ?三、?自查?结果? ? ?按照?《党?政机?关和?事业?单位?“小?金库?”专?项治?理工?作实?施方?案》?要求?，围?绕“?专项?治理?”中?的八?大项?指标?开展?自查?活动?，由?分管?领导?负责?，分?别对?自己?分管?的科?室进?行自?查，?重点?是清?理机?关各?科室?是否?到企?业乱?收费?建立?“小?金库?”的?问题?，以?及对?市社?机关?的所?有收?入及?账户?、帐?据进?行了?认真?细致?的清?理，?通过?深入?清理?自查?，市?供销?社财?务管?理严?格按?照国?家有?关财?经法?规执?行，?财务?收支?全部?纳入?财务?部门?统一?管理?，未?发生?侵占?、截?留收?入行?为。?预算?外资?金严?格实?行“?单位?开票?、银?行代?收、?财政?统管?”的?票款?分离?管理?办法?，全?部纳?入财?政部?门预?算进?行管?理，?实行?收支?两条?线，?并严?格按?照财?政批?准用?途专?款专?用，?没有?公款?私存?和设?帐外?帐行?为，?没有?私设?“小?金库?”的?问题?，没?有发?现违?规违?纪问?题。? ? ?四、?进一?步健?全和?完善?市社?机关?内部?财务?管理?制度? ? ?（一?）根?据《?会计?法》?和《?会计?基础?工作?规范?》以?及相?关财?经法?规的?要求?，市?供销?社机?关制?定和?完善?了《?**?市供?销社?机关?财务?管理?制度?》《?市供?销社?财产?物资?管理?办法?》等?相关?内部?管理?制度?。 ? ? （?二）?认真?执行?《中?华人?民共?和国?预算?法》?，严?格按?照市?财政?局下?达部?门预?算，?加强?对预?算外?资金?管理?和使?用。? ? ?（三?）严?格遵?守财?务会?计制?度。?一是?依法?办理?会计?事项?和核?算各?项经?济业?务，?不编?制虚?假的?财务?会计?报告?，不?违反?规定?擅自?调整?报表?，确?保会?计信?息的?真实?性。?二是?加强?和规?范市?社机?关会?计基?础工?作，?严格?会计?核算?纪律?，遵?守各?项财?经法?规，?健全?会计?核算?制度?，提?高会?计核?算质?量，?促进?市供?销社?机关?会计?核算?工作?规范?化管?理。?三是?强化?源头?治理?，建?立防?治“?小金?库”?的长?效机?制。? ? ?（四?）加?强财?政票?据的?使用?和管?理。?一是?对领?回的?空白?票据?设专?人、?专责?、专?柜保?管，?做到?防火?、防?盗、?防鼠?、防?虫蛀?、防?丢