[工程科技]GL AP AR Manual.docVIP

Training Manual 培训手册 FI Module 财务模块 File Reference Version 1.0 Prepared by Gavin Last Updated by Gavin Reviewed by Approved by Accepted by All other product names, company names, marks and logos referenced may be trademarks of their respective owners. Table of Contents 目 录 GL 总帐 1 Maintain GL Account 维护总帐科目 1 1.1.1 Create General Ledger Account 创建总帐科目 1 1.1.2 Change General Ledger Account 更改总帐科目 6 1.1.3 Display General Ledger Account 显示总帐科目 8 1.1.4 Compare General Ledger Accounts 比较总帐科目 9 1.1.5 Display General Ledger Account Listing 显示总帐科目清单 11 1.1.6 Block General Ledger Account 冻结总帐科目 13 Parked Document 预制凭证 15 1.2.1 Edit or Park G/L Document 编辑或预制总帐科目凭证 15 1.2.2 Change Parked Document 更改预制凭证 21 1.2.3 Display Parked Document 显示预制凭证 23 1.2.4 Post Parked Document 过帐预制凭证 24 1.2.5 Delete Parked Document 删除预制凭证 27 Account Assignment Template 科目分配模板 30 1.3.1 Account Assignment Template 科目分配模板 30 1.3.2 Using Account Assignment Template 使用科目分配模板 32 1.3.3 Delete Account Assignment Template 删除科目分配模板 35 Additional Document Process 其它凭证处理 37 1.4.1 Special Document Entries 启用特殊凭证输入 37 1.4.2 Entering Special Document Postings 特殊凭证过帐 39 1.4.3 Single Document Display 单个凭证显示 41 1.4.4 Collectively Document Display 总体凭证显示 45 1.4.5 Create Hold Document 创建暂存凭证 47 1.4.6 Use Held document 使用暂存凭证 49 1.4.7 Document Reversal 凭证冲消 52 1.4.8 Normal Reversal 正常冲消 54 1.4.9 Special Reversal 特殊冲消 57 Account Display 显示帐户 61 1.5.1 Display Account Balance 显示资产负债 61 1.5.2 Account Line Items 帐户行项目 65 Tax-Related Process 税收相关处理 80 1.6.1 Manual Tax Posting 手工税收过帐 80 1.6.2 Tax Report 税收报表 88 Recurring Entries 周期性输入 91 1.7.1 Create Recurring Entries 创建周期性输入 91 1.7.2 Execute Recurring Entries 执行周期性输入 93 1.7.3 Change Recurring Entries 更改周期性输入 96 Accrual-Deferral Entries 待摊/预提输入 98 1.8.1 Create Accrual/Deferral Entries 创建待摊/预提输入 98 1.8.2 Reverse Accrual/Deferral Document 冲消待摊/预提凭证 102 1.8.3 Change Accrual/Deferral Document 更改待摊/预提凭证 103 Automatic Clearing 自动清帐 106