北京王府井百货(集团)股份有限公司公司债券12王府01、12.PDFVIP

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2013－028 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02 北京王府井百货（集团）股份有限公司 公司债券“12 王府01”、“12 王府02”2013 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2013 年10 月23 日  债券付息日：2013 年10 月24 日 北京王府井百货（集团）股份有限公司 （以下简称 “发行人”或“本公司”） 于2012年10月24 日发行了北京王府井百货（集团）股份有限公司2012年公司债券（以 下简称 “本期债券”）。本公司将于2013年10月24日开始支付本期债券自2012年10 月24日至2013年10月23日期间的利息。根据《北京王府井百货（集团）股份有限公 司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司20 12年公司债券。 2 、债券简称及代码：5年期固定利率品种简称“12王府01 ”（代码：122189）， 7年期固定利率品种简称“12王府02 ”（代码：122190）。 3、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可﹝2012 ﹞1271 号文 4 、发行规模：人民币22亿元。其中，12王府01发行规模为人民币11亿元，12 王府02发行规模为人民币11亿元。 5、债券期限：本期债券分为5年期固定利率品种 （“12王府01 ”）和7年期固定 1 利率品种 （“12王府02 ”）。其中，“12王府01 ”品种为5年期固定利率品种，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“12王府02 ”品种为7年期 固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券年利率： “12王府01 ”品种票面利率为4.94% ，“12王府02 ”品种票面 利率为5.20%，采用单利按年计息，不计复利。 7、债券形式：实名制记账式。 8、起息日：2012年10月24 日。 9、付息日： （1）本期债券“12王府01 ”品种的付息日为2013年至2017年每年的10月24 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每 年的10月24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间 付息款项不另计利息）。 （2 ）本期债券“12王府02 ”品种的付息日为2013年至2019年每年的10月24 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每 年的10月24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间 付息款项不另计利息）。 10、兑付日： （1）本期债券“12王府01 ”品种的兑付日为2017年10月24 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年10月24 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （2 ）本期债券“12王府02 ”品种的兑付日为2019年10月24 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年10月24 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 2 11、上市地点：上海证券交