陕西省国际信托股份有限公司神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司 陕陕西西省省国国际际信信托托股股份份有有限限公公司司 神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目 神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目 神神华华陶陶氏氏榆榆林林循循环环经经济济煤煤炭炭综综合合利利用用项项目目 基础设施建设私人股权投资集合资金信托计划 基础设施建设私人股权投资集合资金信托计划 基基础础设设施施建建设设私私人人股股权权投投资资集集合合资资金金信信托托计计划划 二○一二年第四季度管理事务报告书 二○一二年第四季度管理事务报告书 二二○○一一二二年年第第四四季季度度管管理理事事务务报报告告书书 尊敬的委托人、受益人： 尊敬的委托人、受益人： 尊尊敬敬的的委委托托人人、、受受益益人人：： 您好!感谢您投资我公司推出的《陕国投·神华陶氏榆林循环经 济煤炭综合利用项目基础设施建设私人股权投资集合资金信托计 划》。现将2012年第4季度信托计划信托资金管理情况报告如下： 一、信托计划基本情况 一、信托计划基本情况 一一、、信信托托计计划划基基本本情情况况 信托计划名称： 信托计划名称： 信信托托计计划划名名称称：： 神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目基础设施 建设私人股权投资集合资金信托计划 信托计划成立日： 信托计划成立日： 信信托托计计划划成成立立日日：：2010年6月30日 信托规模： 信托规模： 信信托托规规模模：： 30000万元 信托期限： 信托期限： 信信托托期期限限：： 2010年6月30日2013年6月30日 信托财产管理运用方式： 信托财产管理运用方式： 信信托托财财产产管管理理运运用用方方式式：：受托人按照委托人的意愿，将信托计划资金 投资入股榆神能源开发建设有限责任公司(简称“榆神公司”）。榆神 公司本次增资取得的资金主要用于神华陶氏榆林循环经济煤炭综合 利用项目前期基础设施建设。 预期年化收益率： 预期年化收益率： 预预期期年年化化收收益益率率：：信托受益权期限为一年期的，受益人预期年化收益 率为7%；信托受益权期限为二、三年期的，受益人预期年化收益率 1 为8%。 信托利益分配： 信托利益分配： ≥ 信信托托利利益益分分配配：：单笔认购资金 1000万元的，按季分配；单笔认购资 金＜1000万元的，按年分配。 保管银行： 保管银行： 保保管管银银行行：：长安银行股份有限公司神木县支行 二、信托计划设立情况 二、信托计划设立情况 二二、、信信托托计计划划设设立立情情况况 神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目基础设施建设私人股权 投资集合资金信托计划由陕西省国际信托股份有限公司发起设立， 2010年6月30日正式成立。本信托计划规模30000万元，期限三年。 榆林市榆神煤炭有限责任公司为榆神工业区财政局履行股权收购义 务提供不可撤销连带责任保证担保。 三、信托资金管理、运用情况 三、信托资金管理、运用情况 三三、、信信托托资资金金管管理理、、运运用用情情况况 报告期内信托资金已于2010年6月30日向榆神公司进行增资扩 股，增资资金主要用于神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目前期 基础设施建设，项目进度按计划进行，信托资金的使用符合信托合同 的约定。 四、榆神公司财务状况 四、榆神公司财务状况 四四、、榆榆神神公公司司财财务务状状况况 根据榆神公司提供的财务报表，截至2012年12月底，公司总资 产 363,323.82 万元，流动资产合计 84,435.32 万元，负债合计 170,017.60万元，所有者权益合计193,306.22万元，公司主营业务 收入本年累计数为30,549.24万元，净利润1,864.86 万元。 五、 信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明 五、 信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明 五五、、 信信托托财财产产的的风风险险现现状状、、重重大大及及必必要要事事项