物流业务流程手册.ppt

? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 8. 判断差异是否在ABC容错范围以内 ABC容错率清单 二次盘点差异 9. 对于在容错范围以内的情况,作库存调整,并在库存帐上作库存调整记录 库存差异 库存调整报表 库存调整报表 10. 财务部作相应的财务调整 库存差异报表 财务调整凭证 11. 对于在容错范围以外的情况,物流部需要作详细的差异调查报告,汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理 差异调查报告 差异调查报告 12. 财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 时间 物流部 开始 财务部 准备盘点单 (要求连号) 领取盘点单 初次盘点 收取盘点单,并作出汇总 B 每年末 冻结一切出入库及库存移动 定义每一个存储区域的盘点负责人 将盘点单发放到各存储区盘点人 对比盘点结果与帐面库存 1 2 3 4 5 6 7 8 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 时间 B 库存调整 调查并书面报告差异产生原因 审批 调整帐务 结束 对差异品种复盘 对比盘点结果与帐面库存 物流部 财务部 财务经理/总经理 9 10 11 12 13 14 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 每年末开始盘点时,物流部冻结一切库存的收、发、移动操作 库存活动冻结 2. 财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号 盘点单 盘点单 3. 物流部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单 4. 物流部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长 按存储区域的盘点负责人 5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员 6. 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核 盘点单记录 盘点单记录 7. 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总 盘点单记录 盘点汇总表 盘点汇总表 8. 对比库存帐,比较差异 盘点汇总表 库存帐 初盘差异报表 初盘差异报表 9. 对比差异报告,由物流部对差异项进行复盘 差异报表 10. 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异 复盘结果 复盘差异报表 复盘差异报表 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续)流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 物流部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请 初盘/复盘差异报告 年终盘点差异调查报告 年终盘点差异调整申请 年终盘点差异调查报告 年终盘点差异调整申请 12. 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批 年终盘点差异调查报告 年终盘点差异调整申请 审批申请 13. 物流部根据审批情况作库存差异调整 差异报告 已得到审批的调整申请 库存记录调整 14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整 差异报告 已得到审批的调整申请 库存财务记录调整 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：安全库存管理流程流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 时间 存货控制 生产部 开始 1 低于安全库存？ 与销售,物流,财务,生产和业务部门共同设定安全库存的方法与参数 销售部 查看库存统计 产生库存报警给相关部门 协调相关人员分析原因，并采取对策 相关资料存档 收集所需数据并计算安全库存 生产历史数据 销售历史数据 否 是 结束 5 3 6 8 7 10 2 把安全库存提供给生产、采购及销售部门，作为其计划的参考 4 每日 每年10月 每季度 生产计划及调整流程 协商根据需要对设定安全库存的方法与参数进行微调 9 采购部 采购历史数据 原辅材料采购计划流程 11 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：安全库存管理流程说明流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 每年末，在制定年度销售计划前，由生产部,销售部,物流部,采购部共同协商制定设置安全库存的方法和指导性参数，如缺货率等 销售历史数据 生产历