会计电算化应用教程孙莲香课件第7章节财务报表.pptVIP

* 尚辅网 / 第7单元 购销存系统初始化 【学习目标】 了解购销存系统初始化的主要内容及其作用。 能够为企业在采用财务与业务一体化应用模式时，设置适合企业需要的公共基础档案，设置适合企业需要的各种业务参数；能够正确地录入期初余额并进行期初记账的操作。 7.1 设置公共基础档案 7.2 购销存系统初始化 任务7-1 108账套的存货分类方案如表7-1所示。 7.1 设置公共基础档案 7.1.1 存货设置 购销存系统的基础档案设置是系统初始化最重要的内容之一，主要包括存货和购销存基础设置等。 1. 存货分类 表7-1 108账套的存货分类方案 应税劳务 03 库存商品 02 原材料 01 类 别 名 称 类 别 编 码 7.1 设置公共基础档案 7.1.1 存货设置 1. 存货分类 提示： 只有在建立账套时设置【需要对存货分类】，才能在此设置存货分类，否则，不能设置存货分类。 存货分类编码必须唯一，且必须符合编码规则。 运输费、装卸费等也是构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确地反映和核算这些劳务费用，一般在存货分类中可以单独设置一类存货，如“应税劳务”或“劳务费用”。 7.1 设置公共基础档案 7.1.1 存货设置 2. 存货档案 任务7-2 108账套中简化的部分存货档案资料，如表7-2所示。 表7-2 108账套的部分存货档案 劳务费用 应税劳务 次 运费 06 销售、自制 库存商品 件 2011N产品 05 销售、自制 库存商品 台 2012M产品 04 外购、生产耗用 原材料 千克 CC辅料 03 外购、生产耗用 原材料 片 FFH主料 02 外购、生产耗用 原材料 个 DDT主料 01 存 货 属 性 存 货 分 类 计 量 单 位 存 货 名 称 存 货 编 号 7.1 设置公共基础档案 7.1.1 存货设置 2. 存货档案 提示： 存货档案必须在最末级存货分类下增加。 若左边列表中无存货分类，则将存货归入无存货分类。 必须正确地选择存货属性，否则，在填制相应的业务单据时，有可能无法参照到该存货资料。例如，如果某存货没有定义为销售属性，则在填制销售业务单据时，无法参照到该存货。 7.1 设置公共基础档案 7.1.2 购销存设置 1. 仓库档案 购销存设置涉及在填制购销存单据时必须输入的项目内容，如仓库档案、采购类型和销售类型等。 任务7-3 108账套中的仓库信息如表7-3所示。 表7-3 仓库信息 全月平均法 行政部 成品部 2 先进先出法 行政部 原料库 1 计 价 方 式 所 属 部 门 仓 库 名 称 仓 库 编 码 提示： 系统提供6种计价方式。工业企业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法；商业企业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法。每个仓库必须选择一种计价方式。 7.1 设置公共基础档案 7.1.2 购销存设置 2. 收发类别 任务7-4 查看108账套中的收发类别信息。 提示： 收发类别的设置直接影响到采购类型和销售类型设置时对收发类别的选择。因此，只有正确地设置收发类别，才能正确地设置采购类型和销售类型。 7.1 设置公共基础档案 7.1.2 购销存设置 3. 采购类型和销售类型 任务7-5 查看108账套中的采购类型和销售类型信息。 提示： 采购类型编码只有2位字长，可以是数字或英文字母。编码必须输入，不允许重复，并要注意大小写。 【是否默认值】列：用于设定某个采购类型是否为填制单据默认的采购类型。对于最常发生的采购类型，可以将其设定为默认的采购类型。 输入销售类型所对应的出库类别，可以在将销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。 出库类别是收发类别中收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。 【是否默认值】列：标识是否是调用单据时的默认销售类型。 7.2 购销存系统初始化 7.2.1 采购系统初始化 1. 设置业务处理控制参数 任务7-6 由账套主管“KJ001 刘然”在2012年1月6日，启动畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版系统，查看108账套采购系统的控制参数。 购销存系统初始化的内容主要包括采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统和存货核算系统的业务控制参数的设置和期初余额的录入。