民生加银现金宝货币市场基金.PDFVIP

民生加银现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 25 日 民生加银现金宝货币2017 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至2017 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银现金宝货币 基金主代码 000371 交易代码 000371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 18 日 报告期末基金份额总额 33,979,303,979.07 份 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的 投资目标 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的稳定增值。 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基 本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政 投资策略 政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来 利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种 金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率 (税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000371 003792 报告期末下属分级基金的份额总额 33,445,415,272.48 份 533,888,706.59 份 第 2 页 共14 页