中煤集团管理流程手册.docVIP

机密 中国********公司 关键管理流程手册 V1.0 中国********公司 流程优化项目组 2006年10月 目 录 一. 关键管理流程架构及接口 3 二. 流程图例说明 3 三. 名词定义 3 四. 战略规划流程 3 1. 流程目的 3 2. 适用范围 3 3. 流程责任矩阵 3 4. 战略规划流程说明（MP-01） 3 5. 附录 3 五. 计划预算管理流程 3 1. 流程目的 3 2. 适用范围 3 3. 流程责任矩阵 3 4. 计划预算编制总体日程安排 3 5. 计划预算管理内容 3 6. 计划预算管理流程说明（MP-02） 3 7. 业务计划编制流程说明（MP-02-01） 3 8. 财务预算编制流程说明（MP-02-02） 3 9. 财务预算执行调整流程说明(MP-02-03) 3 10. 附录 3 六. 投资管理流程 3 1. 流程目的 3 2. 适用范围 3 3. 投资审批权限 3 4. 投资管理流程说明(MP-03) 3 5. 附录 3 七. 绩效考核流程 3 1. 流程目的 3 2. 适用范围 3 3. 流程责任矩阵 3 4. 绩效管理流程说明(MP-04) 3 5. 附录 3 八. 审计流程 3 1. 流程目的 3 2. 适用范围 3 3. 流程责任矩阵 3 4. 审计流程说明(MP-05) 3 5. 附录 3 九. 资金管理流程 3 1. 流程目的 3 2. 适用范围 3 3. 资金审批权限 3 4. 资金管理流程说明(MP-06) 3 5. 授信管理流程说明(MP-06-01) 3 6. 内部贷款管理流程说明(MP-06-02) 3 7. 附录 3  关键管理流程架构及接口 流程图例说明 名词定义 审批：对待确认事项的最终裁决； 审核：对待确认事项进行核查，符合要求后报上一级裁决； 审议：对待确认事项进行核查并提出专业性建议，供上级裁决； 主持：负责项目或工作的方向、策略制定及推进； 组织：负责项目或工作推进的协调、监督管理； 执行：具体完成某项工作或执行计划； 参与：与他人共同完成某项工作，对工作结果负责部份责任； 协助：帮助他人完成某项工作，对工作成果负间接责任； 战略规划流程 流程目的 明确公司愿景，动态修订公司战略发展目标，使公司战略、业务单元战略、职能战略互为支撑、充分协同，为公司经营建立明确的指引。 适用范围 适用于股份公司及其所属各级境内外全资公司、控股子公司、分公司（以下简称：各单位）。各单位及其所属单位对外参股的公司参照执行。 流程责任矩阵 表1：战略规划流程责任矩阵 流程 董事会 集团企业发展总部 总裁 战略规划部 经营管理部 财务部 销售分公司 生产技术部 人力资源部 安健环部 科技与信息部 其他职能部门 二级公司 阶段 关键环节 战略目标修定 1.集团愿景/目标下达 ZX 2.内外部环境分析 ZX XZ XZ XZ XZ XZ XZ XZ XZ XZ 3.愿景/目标指引书编制 ZX 4.愿景/目标指引书批准 PZ SY SH 5.战略目标下达 ZX 战略规划制定 1.制定业务/职能战略 XZ ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX 2.汇总/制定公司战略 ZX 3.公司战略审批 PZ SH 实施/评审 1.战略实施 ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX 2.战略评审 ZC ZZ CY CY CY CY CY CY CY CY CY PZ=批准 SH=审核 SY=审议 ZC=主持 ZZ=组织 ZX=执行 CY=参与 XZ=协助 战略规划流程说明（MP-01） 序号 操作步骤 操作描述 操作岗位 输出品 接收 部门 时间 1 下达集团愿景及战略目标 集团愿景及战略目标滚动修正完成后，向股份公司下达《集团愿景/战略目标指引书》内容包括：使命、愿景、战略目标(3年)，战略举措、核心竞争力； 集团企业发展总部战略规划主管 《集团愿景/战略目标指引书》 战略规划部 7月底前 （续） 序号 操作步骤 操作描述 操作岗位 输出品 接收 部门 时间 2 业务信息反馈 收集/分析/反馈市场、竞争对手、业务运行情况等内外部信息； 部门或单位 《季度信息反馈》 战略规划部 每季首月10日前 3 内外部环境分析 根据集团下达的《集团愿景/战略目标指引书》、行业信息、各业务单位提交的《季度信息反馈》、《年度战略评审报告》，进行内外部环境分析； 战略规划部战略规划主管 《外部环境分析报告》/《能力分析报告》