原材料采购使用结算管理办法.docVIP

福田公司管理制度 ————————————— ★ —————————————— 原材料采购使用结算管理办法 FTOP.0105.005.0-2002 2002年5月14日发布 北汽福田汽车股份有限公司 1、目的 确保公司生产经营秩序的正常运行，加强规范公司大宗原材料集中采购、分流发放、使用、结算的程序化管理，保证材料使用与工艺技术要求的一致性，达到有效控制，提高材料综合利用率，降低采购成本。 2、原则 2.1统一规划、集中采购、分流发放、有效控制。 2.2以质量为基础，以价格为条件，以直供为保证。 2.3适质、适价、适时、适地、适量，便于生产技术准备。 2.4资源共享，集中出资，及时结算，保证资金，利息分担。 2.5用好用活公司集中采购资源优势，最大可能降低采购成本。 3、适应范围 本办法适应于公司各事业部（包括相关配套单位）。 4、管理职责 4.1公司生产技术部负责大宗原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签定、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调和终端处理。 4.2各材料需求单位负责年度采购计划核实和月度需求计划的提报、材料接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈和相关过程配合。 5、术语 5.1原材料（以下简称材料）是指车身冲压用材料、车箱用材料、车架主要用材料以及公司需集中采购的原材料等。 5.2质量异议是指供应商所提供的材料在需方加工制造过程中因材料质量问题而影响产品局部或整体质量。 5.3合理周转当量是指材料采购合同到货量加储备当量与当月计划实际消耗的调控比例。 5.4使用信息的反馈是指材料使用单位在材料的接收和使用前的检验及使用过程中所出现的质量、数量等方面的问题，及时反馈到公司材料采购部门。 5.5有效控制是指适质、适价、适时、适地、适量满足生产需求和降低成本。 6、管理程序 6.1采购计划的编制： 由公司生产技术部材料科依据公司年度经营生产计划大纲进行分解编制年度、季度材料采购计划，并下发给各材料需求单位作为编制月度需求计划的预测参考。各材料需求单位在编制时，应首先考虑受钢厂订货生产周期制约（例：1月份订货3月份到4月份用，以此类推）等因素结合年度生产节拍的规律及材料储备当量编制需求计划。 6.2需求计划的提报： 各材料需求单位依据本单位生产计划实施的实际情况，在每月1日向生产技术部材料科提报下月《月份材料需求核算明细报表》、《月份材料综合统计明细报表》和《月份车架生产发交、结存统计明细报表》（见附表） 6.3采购计划的增补： 当计划采购到货量满足不了因生产计划调整的实际需求时，为保证生产，需公司内部现货调剂或外部采购的，可根据届时的实际情况，各相关单位配合，由公司生产技术部材料科负责具体计划的实施。 6.4材料的接收： 公司生产技术部材料科依据各单位提报的材料需求计划报表分类集中采购，分流发放到各需求地的材料，在到站或直接到场地后，必须按“福田公司材料接收单”（见附表和使用说明）的要求认真办理。如发现数量异议，将原件保存好并及时通知公司生产技术部材料科，以便及时进行处理。 6.5材料的检验： 材料在使用前必须经由各单位检验部门参照随货质保单对主要参数进行理化及性能指标校核合格后、方可使用，无质量保证单的使用部门有权拒绝使用。所涉及材料考核方面的资料应建立健全可追溯性原始记录档案，以备在使用过程中出现质量问题时做到有据可查，有物可循。否则，所造成的一切不良后果均由使用单位自负。 6.6材料的使用： 材料本着先进先出的使用原则要专料专用，专用材料跟随模具调整路线，由公司生产技术部材料科统一进行调拨处理。在材料领用时应认真填写“出库材料用途明细记录表”，任何人不得以任何理由在未经批准的情况下挪作他用。在特殊情况下材料代用必须经技术研究院有关部门签批，方可使用。 6.7材料的调拨： 由公司生产技术部材料科根据计划调整的实际需要，严格按程序办理材料的调拨（福田公司材料调拨单），各单位无权自行调拨或处理公司在各库区所储备的生产专用材料。每发生一次扣罚责任单位5千—1万元，并追究因其所造成影响公司生产的直接责任。 6.8材料的仓储： 各材料需求单位必须建立能够满足月度正常生产计划运行的合理周转当量，材料验收入库后，必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓管制度执行。否则，所出现的不良后果，均由责任单位自负。 6.9质量异议的处理： 材料在使用过程中如出现质量问题，应按“质量异议报告单”（见附表）如实填写完善后及时反馈公司生产技术部材料科，同时将所有相关的实物证据及未使用的材料全部封存（所需缺口材料，由公司生产技术部迅速调补）由公司生产技术部材料科联系供应商到现场查验、处理，材料使用单位应积极配合。因配合不利而处理