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一 、工程合同付款分类说明： 二、流程配置说明 1、工程月付款报审表流程 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 施工单位填写报审表 施工单位会计 单位工程完成情况月报（包括：完成实物工程量和施工费用统计） 1 监理单位专工审核 监理单位专工 审核工程量、施工费用。 2 总监批准 总监 签署意见 3 工程组专工审核 工程部专工 审核工程量 4 工程组主任审批 工程组主任 签署意见 5 计划组主任审批 计划组主任 批准付款 2、工程合同中间支付审批流程 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 经办人提出付款申请 付款经办人 填写申请金额并分摊、申请时间、付款说明，并发送流程。 1 部门领导审核 部门领导 审核 2 计划组负责人审核 计划组负责人 审核 3 计划组分摊 计划组专工 填写批准付款金额、批准日期，并分摊批准付款；填写扣除质保金、扣预付款 4 计划组组长审核 计划组组长 签署意见 5 顾问审批 顾问 签署意见 6 副主任审批 副主任 签署意见 7 筹务处主任审批 筹务处主任 签署意见 8 财务组专工分摊 财务组专工 填写实际付款金额、付款时间，并分摊此金额。 9 财务组主任审批 财务组主任 签署意见 3、工程款支付（结算款）批复流程（需元鑫签字） 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 经办人提出付款申请 付款经办人 填写申请金额并分摊、申请时间、付款说明，并发送流程。 1 计划组付款专工分摊 计划组付款专工 填写批准付款金额、批准日期，并分摊批准付款。 2 设备组专工审核 设备组专工 扣除材料款 3 元鑫审核 元鑫公司 签署意见 4 计划组主任审核 计划组主任 签署意见 5 设备组主任审核 设备组主任 签署意见 6 综合组（档案员）审核 综合组（档案员） 签署意见 7 顾问审批 顾问 签署意见 8 副主任审批 副主任 签署意见 9 筹务处主任审批 筹务处主任 签署意见 10 财务组专工分摊 财务组专工 填写实际付款金额、付款时间，并分摊此金额。 11 财务组主任审批 财务组主任 签署意见 4、工程款支付（结算款）批复流程（不需元鑫签字） 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 经办人提出付款申请 付款经办人 填写申请金额并分摊、申请时间、付款说明，并发送流程。 1 计划组付款专工分摊 计划组付款专工 填写批准付款金额、批准日期，并分摊批准付款。 2 设备组专工审核 设备组专工 扣除材料款 3 计划组主任审核 计划组主任 签署意见 4 设备组主任审核 设备组主任 签署意见 5 综合组（档案员）审核 综合组（档案员） 签署意见 6 顾问审批 顾问 签署意见 7 副主任审批 副主任 签署意见 8 筹务处主任审批 筹务处主任 签署意见 9 财务组专工分摊 财务组专工 填写实际付款金额、付款时间，并分摊此金额。 10 财务组主任审批 财务组主任 签署意见 4、零星工程款付款流程 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 经办人提出付款申请 付款经办人 填写申请金额、申请时间，扫描合同乙方付款申请单作为附件加入，发送流程 1 部门负责人审核 部门负责人 签署意见 2 计划组负责人审核 计划组主任 签署意见 3 计划组付款专工分摊 计划组付款专工 填写批准付款金额、批准日期，并分摊批准付款。 4 计划组主任审核 计划组主任 签署意见 5 设备组主任审核 设备组主任 签署意见 6 顾问审批 顾问 签署意见 7 副主任审批 副主任 签署意见 8 筹务处主任审批 筹务处主任 签署意见 9 财务组专工分摊 财务组专工 填写实际付款金额、付款时间，并分摊此金额。 10 财务组主任审批 财务组主任 签署意见 5、补录前期合同付款流程 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 经办人提出付款申请 付款经办人 填写申请金额并分摊、申请时间、付款说明，并发送流程。 1 计划组付款专工分摊 计划组付款专工 填写批准付款金额、批准日期，并分摊批准付款；填写扣除质保金、扣预付款。 2 财务组专工分摊 财务组专工 填写实际付款金额、付款时间，并分摊此金额。 6、工程合同会签流程 流程步骤 步骤说明 参与人员 所作工作 起草工程合同内容 计划组专工 填写并发送流程 1 工程组主任审批 工程组主任 签字 2 财务组主任审批 财务组主任 签字 3 设备组主任审批 设备组主任 签字 4 计划组主任审批 计划组主任 签字 5 顾问审批 顾问 签字 6 副主任审批 副主任 签字 7 筹务处主任审批 筹务处主任 签字 举例如下： 工程合同月付款流程示例 使用步骤如下： 说明如下： 第一步：施工单位会计填写工程月付款报