投资控股有限公司组建方案.doc

*******投资控股有限公司组建方案 为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造一个集团”的发展战略，特就组建投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）提出以下方案。 一、组建目的与要求 以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良项目上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展。 二、组建方式 根据集团及各实际，拟采取“整体谋划、分步实施、、步推进”方式组建。 （一）先行现金注册 为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集团直接出资注册成立投资公司，注册资本亿元。（二）资产分步划转 投资公司扩大资产规模和提高资产质量，增强投融资能力，不未来净资产收益率估增值方式 （三）股权（）．．三、公司名称、性质范围（一）公司名称投资控股有限公司（二）公司性质 投资公司系集团公司出资设立的全资子公司，为一人有限责任公司，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。 （三）范围 对各类行业的投资以及资产管理；资本运营；资产受托管理；房地产开发及经营；房产租赁、物业管理；国内外贸易。 发展定位 突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重点”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”，通过持续、稳健、创新发展，努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张，力争到2015年末，投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资产达到25亿元、收入达到30亿元、利润达到亿元，集融资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，具有较强力和可持续发展能力的主体，成为“再造一个集团”的主力军。 、职能界定 （一）出版集团 集团作为出资人，对投资公司行使以下权利： 1．审议批准发展规划和年度投资计划；．审议批准重大融资、投资、资产处置和资产损失核销等事项； ．审议批准注册资本增减； ．按照干部管理权限和有关程序，任免和管理控股、参股的； ．审核公司薪酬； ．．．法律、法规和公司章程规定的其他权利。 （二）投资公司 投资公司对负责，法律、法规规定集团授权范围内履行以下职责： 1．根据集团总体发展战略和相关要求，制定并组织实施公司发展战略规划以及年度投资计划，执行集团的相关规定、决定，完成集团下达的各类经营管理目标和其他工作任务； 2．负责对授权范围内的资产依法经营管理，承担保值增值责任，决定授权范围内的投资、资本运营及融资方案，制定公司各项管理制度； 3．组织公司人员的绩效考核及奖惩； 4．依照有关规定程序，集团研究决定的干部任免事项，5．法律、法规规定和集团授权的其他职权。 、组织架构 （一）法人治理结构 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，建立和完善法人治理结构。 1．公司不设董事会，设董事长1名，为公司法定代表人。 2．公司不设监事会，由集团委派监事1名。 3．公司经营班子设总经理 1 ，副总经理 3名财务总监1名。 （二）内设机构 按照“精简、务实、高效”的原则设置内设机构和配备人员。公司内设投资部、财务审计部、合规与风险管理部、项目管理部和综合管理部5个部门。 1．投资部 负责公司经营发展战略和项目管理策略的研究，收集、分析国家宏观经济政策和相关产业发展趋势信息，编制公司发展规划和年度投资计划；制订投资管理制度和业务流程；收集项目投资信息，与有关单位建立信息交流渠道，开展投资机会评估论证与项目策划工作，进行项目储备；负责公司对外投资合作项目的商务洽谈、前期调研论证、可行性分析、方案设计，为公司决策提供参考；协助项目管理部对已完成投资的项目进行登记、管理，跟踪和了解掌握公司投资项目的进展情况，研究提出对投资项目实行兼并、收购、重组、置换、中止等处置方案；负责公司兼并、收购、重组等项目方案设计和实施开展上市公司股权的增持、减持、转让、回购业务，参与证券市场的增发证券投资；承办上级交办的其他事项。 设主任1名，。 2．财务审计部负责制定公司会计政策及财务管理规章制度；负责公司财务预算、会计核算、清产核资、资产评估和税务规划统筹等工作；对公司业务的资本债务结构、绩效及与战略目的实现程度进行跟踪评估，建立国有资产保值增值的指标体系、经营目标考核指标体系，对公司经济运行情况进行分析、预测、预警及提出改进措施；研究新型的融资方式和融资渠道，合理配置融资抵押、担保资源，平衡融资结构降低融资成本和资金风险，制定并实施融资计划和方案，保证公司发展和项目建设的资金需要；负责公司内部财务审计工作；承办上级交办的其他事项。 设主任1名，。3．合规与风险管理部负责建立公司全面风险管理及