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资产负债表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资产 流动资产： 行 次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 行次 年初数 期末数 货币资金 1 短期借款 68 短期投资 应收票据 2 3 应付票据 应付账款 69 70 应收股息 应收帐款 4 6 应代付职工薪酬 应付福利费 72 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 待摊费用 10 11 应交税金 其他应交款 76 80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 21 24 其他应付款 预提费用 81 82 流动资产合计 31 一年内到期的长期负债 86 长期投资： 长期股权投资 32 其他流动负债 流动负债合计 90 100 长期债权投资 长期投资合计 34 38 长期负债： 长期借款 101 固定资产： 长期应付款 103 固定资产原价 减：累计折旧 39 40 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计3 110 工程物质 在建工程 44 45 负债合计 114 固定资产清理 固定资产合计 46 50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 115 无形资产及其他资产： 资本公积 120 无形资产 长期待摊费用 51 52 盈余公积 其中：法定公益金 121 122 其他长期资产 无形资产及其他 53 60 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 123 124 资产合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 利润表 会小企02表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目 一、主营业务收入 行次 1 本月数 本年累计数 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 5 10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 11 14 管理费用 15 财务费用 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 16 18 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 营业外收入 减：营业外支出 23 25 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 减：所得税 27 28 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 30 补充资料： 当期分配给投资者的利润： 现 金 流 量 表 编制单位： 年度 单位： 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 处置子公司及其营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、