ERP系统核算流程及账务处理说明.doc

ERP系统核算流程及账务处理说明 ERP系统参数的维护 系统设置界面如下 进入以上界面后，可分别进行会计科目（由总账会计或主管会计设置与修改）、仓库、供应商（一旦新增，不可随意更改）、客户（一旦新增，不可随意更改）、物料及其他各项基础资料的设置及更改。 系统核算业务流程  采购系统的业务处理 采购申请单 由上图示位置找到采购申请单录入项目，双击鼠标进入，根据纸质采购申请单将申请物料内容录入相对应格式内，注意录入物料时只需将鼠标放入物料代码一列，点击“F7键”，然后选择需录入物料，双击鼠标确认选择，这时物料代码、名称、规格型号、单位会自动填充，其他各列手工据实录入。 采购订单录入 由上图所示，进入采购申请单界面，采购主管审核采购申请单，采购人员根据实际采购情况，查询到实际采购物料所对应采购申请单，根据经审核的采购申请单下推生成采购订单 采购人员进入采购申请单查询界面，点击以上按钮，点击生成采购订单或进口订单，选中单据点击按钮，进入代购订单生成界面，录入供应商及实际采购信息（主要为采购单价及实际数量及其他附属信息的录入）。 采购发票生成 进入以上界面，双击“外购入库单-查询”进入外购入库单查询界面，采购人员根据纸质发票查询到对应实际已入库物料（确定单据已被仓储主管审核） 进入以上界面，根据条件选中已审核入库单据，“下推”生成采购发票（增值税专用发票、增值税普通发票），确保电子采购发票与纸质采购发票票据数据完全一致（如纸质发票票面供应商与入库供应商不一致，由财务人员记账时做调整，采购人员不再修改单据供应商）。 注意：无发票采购以采购人员应生成普通发票（无进项税金）。 仓存系统业务流程 入库单录入 外购入库 ☆系统生成外购入库单据的处理 根据图示点击采购订单查询，系统提示录入查询条件 根据上图提示，仓管人员录入查询条件，如根据送货请单上注明“供应商”名称查询，将鼠标点击入供应商对应数值一栏，点击“F7键”查找供应商，双击已查询到供应商确认供应商，然后点击条件过滤框下确定键，确定查询条件，进入采购订单查询界面（确认采购订单已经采购主管审核）。 进入采购订单查询界面后，根据实际入库物料选择其对应采购订单（可按住Shift键选中多行），下推生成外购入库单。 仓管人员进入采购订单查询界面，点击以上按钮，点击生成外购入库单选中单据点击按钮，进入外购入库单生成界面，录入入库信息（主要确认实际购买数量、入库金额及收料仓库），确认系统入库信息与实际入库信息相符，保存系统入库单据。 手动输入外购入库 部分物料采购未曾下达采购订单（无计划采购及零星采购），仓管人员可直接进入以下界面录入外购入库单。 仓储主管审核外购入库单。 仓储主管进入外购入库单查询界面，查询外购入库单，根据实际入库情况审核入库单据合理合法合规性。 产品入库 通过以上界面进入“产品入库-录入”界面，双击鼠标左键进入产品入库信息界面 进入以上界面，根据实际入库信息选择“红蓝字”入库类型，填写产品入库信息，录入物料信息时注意将输入光标点击至物料编码下，按“F7键”，选择需录入物料，其他信息据实录入。 委外加工入库 通过以上界面进入委外讲过入库录入界面 根据以上界面，选择红蓝字入库单，根据实际委外加工入库信息录入单据。 其他入库 其他途径增加入库，进入一下界面，根据实际情况录入（本业务基本不发生） 根据以上界面进入其他入库单据录入界面 领料单录入 生产领料出库 根据以上界面进入生产领料单录入界面 根据以上界面选择红蓝字出库按钮，根据实际出库信息录入出库信息，注意录入时将光标点至“产品代码”一列下，按F7键选择入库物料信息，然后据实录入其他相关出库信息。 销售出库 根据以上界面进入销售出库单录入界面 根据以上界面选择红蓝字出库按钮，根据实际出库信息录入出库信息，注意录入时将光标点至“产品代码”一列下，按F7键选择入库物料信息，然后据实录入其他相关出库信息。 委外加工发出 根据以上界面进入委外加工发出单据录入界面 根据以上界面选择红蓝字出库按钮，根据实际出库信息录入出库信息，注意录入时将光标点至“产品代码”一列下，按F7键选择入库物料信息，然后据实录入其他相关出库信息。 其他出库 根据以上界面进入其他出库单据录入界面 根据以上界面选择红蓝字出库按钮，根据实际出库信息录入出库信息，注意录入时将光标点至“产品代码”一列下，按F7键选择入库物料信息，然后据实录入其他相关出库信息。 入库单据查询及修改 进入以上界面，点击入库单据类型下查询按钮，进入入库单据查询界面，查询需修改更正的单据，点击修改按钮，进入入库单据修改界面，更正入库信息（修改前提是单据未被审核、如已审核需相关人员进入该界面点击反审核按钮）。 出库单据查询及修改 进入以上界面，点击出库单据类型下查询按钮，进入出库