合作社（场）筹组计画书-新竹县政府社会处.docVIP

○○責任新竹縣○○○○合作社籌組計畫書(計畫內容由發起人草擬) 壹、前言 籌組緣由：（動機、目的） 經營宗旨： 貳、需求評估 內部環境分析：（含業務區域內同性質合作社分布、營運概況） 可行性分析：（分析籌組之必要性及發展性） 參、計畫目標 社務方面：預估社員人數及股金總額、入社前合作教育、宣導辦理場次。 業務方面：營運計畫及所需之軟硬體設備。 財務方面：年收支概算及資金籌措運用情形。 肆、未來展望（願景） ○○責任新竹縣○○○○合作社○○○年度業務計畫書 年　月　日起至　年　月　日止 現況分析： 問題提起：〈本段應從1.社員的共同需要2.合作社的組織與經營能力3.合作社與整體社會的關係三方面作整體性考慮，以說明合作社為滿足社員共同需要有那些待解決的問題〉 內外環境分析：〈本段應蒐集主客觀環境有關資料，分析研判，除考慮短期簡易之有形因素（如時間、收入、成本）外，並應全盤考慮長期性、間接影響性、無形性、社會經濟性等影響因素，作有系統、有條理的分析。〉 計畫目標： 總目標： 研設目標應根據社員共同需要，經過內外環境條件評估後所得結果設定。各項目標應有整體性，即目標體系應層次分明，短期目標依長期目標設定，分目標以總目標為依歸。 目標應有可行性，且可獲致效果，並明確表明下列要素： 1.工作項目2.衡量期間3.所用衡量標準〈質、量水準〉4.達成程度。例如：在本年8月底以前消費業務金額達成500,000元，或本年3月底前建築完成力霸鋼筋集貨場30坪1處，或本年度降低管理費用百分之十，或本年度6月底前吸收新社員20人………等等皆屬目標；經常性工作，例如按月召開 理、監事會……等不必列入計畫目標項內。 二、社務目標： (一)分目標 (二)分目標 (三)分目標 三、業務目標： (一)分目標 (二)分目標 (三)分目標 四、財務目標： (一)分目標 (二)分目標 (三)分目標 實施計畫：〈實施計畫應分為組織計畫、經營計畫、財務計畫,並可依各分項計畫再擬訂細部計畫〉 一、社務計畫：〈即以人為重點的計畫,至少包括社員及職員兩大項〉 二、業務計畫：〈即以事為重點的計畫,應以業務項目區分〉 三、財務計畫：〈即以錢為重點的計畫,應包括資金來源與運用及收支預算，支出預算並應配合社務、業務及財務計畫項目編列等〉 各項計畫應依據計畫目標編擬,其格式如下： 計畫目標 工作方法 執行人 工作進度 經費預算 四、展望： 〈本段應敘述計畫實施完成後,對社員、合作社、社會有那些好 處,與上一年度作一成果分析比較,而將來若干年內所望達成之理想境界如何〉 　發起人 填表說明：一、本表如不夠使用,可自行依實際需要,以另一張紙依此規定格式撰寫。 二、編製時間須與合作社章程規定之業務年度相一致。 三、金額單位均用新臺幣元。 後附範例計畫書僅供參考 ○○○○○○○○合作社業務計畫書 ○○年○○月○○日起至○○年○○月○○日止 一、 狀況分析: (一)問題提起：〈本段應從1.社員的共同需要 2.合作社的組織與經營能力 3.合作社與整體社會的關係三方面作整體性考慮，以說明合作社為滿足社員共同需要有待解決的問題) 本社宗旨在增進組織區域內社員之經濟利益，提高社員生活水準並促使社區發展。目前本社遭遇之主要問題有下列數項： 1.社員利用合作社之比率不高，平均50%上下，致合作社業務量無法有效拓展。 2.社員最感需要的是生產技術之指導及農藥、肥料之供給，本社目前尚未辦理。 3.茶葉市場由於供過於求，競銷激烈，且品牌雜陳，消費者已產生戒心，對本社業務之拓展有不利之影響。 4.本社自有資金嫌短絀，負債額度較高，每年負擔利息費用較多，影響成長能力。 (二)內外環境分析：(本段應蒐集主客觀環境有關資料，分析研判，除考慮短期簡易之有形因素（如時間、收入、成本）外，並應全盤考慮長期性、間接影響性、無形性、社會經濟性等影響因素，作有系統、有條理的分析。》 1.外界環境：本地區地質為高粘性黃紅色土質，午後有雲霧籠罩，最適合烏龍茶樹之生長，且因茶質優良，具有特色，種茶收入較其他作物佳。 2.內部環境：(1)本社目前社員利用設備率僅50%，且製茶技術無法提昇，價格無法有效提高，影響市場開拓，社員們最迫切需要技術指導及農藥、肥料等之供給。 (2)本社截至○○年底止資產總額 1,946,000元其中，固定資產約824,000元，流動資產約1,099,000元。負債總額約1,281,000元，其中流動負債約389,000元，長期負債880,000元。自有資本665,000元，包括股金505,000元，保留盈餘160,000元。就以上資料分析可知，本社固定資產投資雖不為多，惟自有資金不足，利息負擔較重，財務結構