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公司应收帐放款管理办法
CCC集团有限公司 操作标准文件 F/NS-02-C-001-2013 应收帐放款管理办法 第一版 第0次修改 共4页 第1页 1 目的
为公司，同时保公司资金安全，防范经营风险提高资金的使用率，特制定本制度。财务部负责客户信用额度的负责联系客户款项催收 F/NS-02-C-001-2013 共4页 第2页
NO
NO
NO
NO
NO
F/NS-02-C-001-2013 共4页 第3页 4.2.2日常应收账款
4.2.2.1临时欠款
NO
NO
NO
NO
F/NS-02-C-001-2013 共4页 第4页 4.2.2.2 正常欠款
如客户已签定《销售协议》，正常欠款额度及欠款期限按照协议里的条款办理。经财务部经理、营销副总审核通过后，经总经理审批，总裁批准同意即可办理。
注意事项：正常欠款未经财务部经理签字前，营销中心不能办理出货手续。
6 考核
凡违反以上工作程序的人员均按FF/02-C-018-2007广西富丰集团《奖励与处分制度》实施考核。
7 相关/支持文件
FF/02-C-018-2007 奖励与处分制度
8 本制度从2013年9月15日起正式生效实施。 编制/日期 审核/日期 批准/日期
总经理初步审核
不予
放款
营销副总审核
放款专员权限内审核通过，并向财务部经理如实汇报
总裁批准，同意放款
放款材料真实性
OK
放款专员到客户处实地审核，内容包括客户资产、资产、信誉、经营规模等
财务部经理审核通过
总裁批准，同意放款
总经理审批
营销部与客户签订合作协议（明确欠款期限及合作方式）
总经理审批，同意签订协议
业务员提前三天提交客户协议欠款资料及申请
NO
财务部办理临时欠款手续
OK
财务部经理审核通过
NO
放款专员权限内审核通过，并向财务部经理如实汇报
放款材料真实性
放款专员到客户处实地审核，内容包括客户资产、资产、信誉、经营规模等
不予
放款
总经理初步审核
营销副总审核
营销中心代办
业务员提前三天提交客户临时欠款资料及申请
财务部办理协议欠款手续
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