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Chinapay 新员工培训　主要内容差旅费报销制度本着节约从俭的原则，采取经济有效的方式，所定标准均为上限，对于超过额定标准的费用，将不予以报销。凡出差超出员工工作所在地50公里以外地区，必须在OA上提交出差费用申请表，并由部门负责人、分管领导审批。出差申请单上需注明出差行程、出差期间、费用预估等相关内容。出差申请人在出差申请被批准后，由办公室专人负责根据员工预留行程信息在专用账户预定机票。办公室专人负责后续的出差机票报销。原则上，员工自行订购的机票将不予报销。住宿费：一级城市（北京、广州、深圳）400元/晚；二级城市（省会、沿海城市）300元/晚；其他城市200元/晚。同性出差人员两人一间，特殊情况需报批。伙食补贴100元/日（出差伙食补贴的计算单位是半天）；出差天数超过7天，伙食补贴按60元/日报销；因会议出差，食宿由会议主办方统一解决的，不再报销住宿费及伙食补贴。公司已统一购买交通意外险，因此出差时员工自行购买的保险不可报销。出差时的私人费用不可报销（健身、桑拿、运动、私人阅读刊物、个人修饰、酒吧、无法解释的酒店费用、员工配偶费用，及出差时的任何私人旅行费用，各类罚款单等）。员工报销出差费用时（如交通、住宿等）请将OA出差费用申请表打印随报销单一起提交。办公费报销制度办公费包括购置办公用品；办公用设备的保养、维修费用；书报杂志、账表资料等支出及名片、账表等印刷费用支出。办公用品应统一由办公室采购或承办。报销购买办公用品支出时除提供合法发票外，还需附有注明品名、数量、单价的清单，单笔金额超过10000元的（日常办公用品除外），报销时需提供签报，必要时需提供供应商合同。业务招待费报销制度业务招待费均需事先向部门经理申请，单笔1000元以上的必须事先向分管领导提交书面申请（费用申请表），单笔5000元以上的还需向公司总经理提交书面申请。每笔业务招待费均需另附纸，或在费用申请表上注明招待事项，如：参与公司、人员，随员工报销单一并提交。会议费报销制度会议费是指组织或参加行业会议、总公司或公司业务会议所发生的包括场地费、餐费、资料印刷费等在内的会费和活动费用。报销会议费时，需提供合法发票、签报，委托第三方承办的，还需提供供应商合同。营销费报销制度营销费是指公司实施营销管理与实践活动而发生的各种费用，包括促销费用、宣传费、营销设计费、宣传品费、赠品费等。营销用品及活动应统一由办公室采购或承办，涉及实物采购的，应履行购进、保管和领用登记手续。报销购买营销用品支出时除提供合法发票外，还需附有注明品名、数量、单价的清单。单笔金额超过10000元的，报销时必须提供签报，必要时需提供供应商合同。费用报销的流程当费用属于两个或两个以上部门共同承担时，需要该步骤借款的流程员工填写《暂支单》部门负责人审核会计人员复核是否有未清偿借支借支超过10000元或借款事由是业务招待或营销费的借款需要该步骤公司总经理审批计划财务部负责人审批还款方式及流程直接归还现金报销款冲抵借支 员工填制《费用报销单》时，将所借款项填写在“员工借支”栏，报销款自动冲抵员工借款。员工归还现金出纳人员清点现金开收据会计人员核销借支还款时间要求员工借款，原则上应在借款之日起一个月内归还或办理报销手续；备用金和因公司业务测试需要的借支不受此限；超出一个月未还清借款的，计划财务部通知人力资源部，在当月工资中扣除所欠借款；当月工资不足还清借款的，计划财务部负责继续催收。报销票据要求：可以开具增值税专用发票的，提供增值税专用发票。(我部已将CP开票信息印制成卡片，可至部门综合员处领取)发票应该真实、合规，机打发票上的“机打号码”应与发票号码一致，有兑奖联的，应保证发票联和兑奖联自然连接。发票项目应符合开票单位的业务内容。原始票据上应有经办人签名。发票抬头必须为我公司全称：上海银联电子支付服务有限公司。 开具增值税专用发票报销项目：货物：办公用品、固定资产、固定资产维修费及维修配件。如:办公桌、车辆用油、电脑等；服务如下：1、研发、信息技术服务（如：渠道分润）；2、文化创意服务，包括会务费、广告服务；3、鉴定咨询服务，如法律鉴定、咨询；4 、电信业务（2014.6.1起)；5、有行动产租赁服务，如租赁固定资产。 报销需注意事项：《费用报销单》由各部门综合员收取，每周四统一提交至计划财务部。报销款的发放时间原则上为次周周五汇入员工兴业卡中。遇相关领导外出无法审批，则推迟。报销时需填写《费用报销单》。需报销的各项费用按报销单中所列的项目分别填写，如是报销单未列明的项目可填入“杂费”一栏中。员工出差时发生的往返机场、火车站发生的交通费属于差旅费用，仍可报销。驻外销售人员归属于当地分、子公司的费用，请参照当地公司报销制度执行。根据银联总部办公室及财务部的要求，所有提交给我司计划财务部的报销单（差旅费