ERP实施规范 企业基本情况.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 工业企业初步调研情况表 说明： 对贵公司以下的问题的了解程度，在很大程度上决定了K3在贵公司实施的成败，故要求以下问题以尽可能的详细的书面形式反馈给K3实施小组。若贵公司另有不在下列的特殊情况也请列示在最后。贵司可分部门填写。 基础部分： 会计期间的划分：自然年度 □ 自定义 □ 会计期间为：________________。 操作员有____人，K3系统管理员为______________。网络维护员为____________。 仓库人员能否看到物料的单价及金额 是 □ 否 □ 记帐本位币是________。 会计凭证字为________。 现会计科目表（一至三级）（最好有完整的） 采购，销售，仓库，生产、会计的岗位是如何划分的。各自的职责与权限是什么？ 仓库是否允许负结存 是 □ 否 □ 结帐的方法是： 帐结 □ 表结 □ 其他________________。 本年利润科目是_______________。 银行存款是否有结算方式： 是 □ 否 □ 结算号是_______________________。 是否允许凭证断号： 是 □ 否 □ 凭证过帐前是否必须审核： 是 □ 否 □ 外币有_________________。 科目调汇吗？ 是 □ 否 □ 什么时候？_____________________。 应收（付）票据有哪些？ 工业单据制单和审核是否可为一人？ 是 □ 否 □ 物料基础： 物料大约有多少种？ 物料的保质期有无要求 有 □ 无 □ 物料的计量单位有___________，一种物料是否有几种计量单位？ 物料数量的精度为___________，单价的精度为___________。 专用发票的精度为___________。 物料等基础资料是由__________部门______________________人维护，有无一物料代表多种实物，一实物多种编码的情况？ 有 □ 无 □ 物料的编码方法是什么？（请详细描述） 现有物料编码需要修改吗？ 是 □ 否 □ 若物料或科目设置更为详细，初始余额能取到吗？ 物料出库的计价办法是_____________________。 物料有无分批法计价，批号的管理 有 □ 无 □ 制造车间基础（包含计划）： 制造车间有___________个 分别为____________________________________________。 原料从投入到成品产出的生产过程（请详细描述其流程） 生产中有无物料间替换 有 □ 无 □ 对生产领料的控制是____________________________________________。 有无辅助生产车间 有 □ 无 □ 车间有哪些费用？（请相关会计详细描述） 成品的种类有____________________________________________。 在产品成本与成品成本的计算办法是什么？（请成本会计详细描述） 成品类物料结构清单（BOM）齐全吗？ 是 □ 否 □ 有子BOM吗？ 有 □ 无 □ 子BOM有几级？_________________________。 半成品、成品的生产成本计算办法？（要现有的！） 做计划的时间、频率？ ___________________________________________________________________________。 计划的需求来源如何确定？ ___________________________________________________________________________。 如果计划的来源有预测，预测的依据是什么 ___________________________________________________________________________。 如果有突发定单影响已排好的计划，如何进行处理 ___________________________________________________________________________。 采购部分： 采购业务从提出申请到付供应商货款的详细过程。（请采购主管填写） 采购业务是否都有发票，发票一般在什么时候收到？（是否在本期？或是。。。。。。。。