企业网上银行基本设置及单笔转账操作指南.doc

中国农业银行企业网上银行操作指南 管理员及操作员相关设置 首先用管理员K宝+密码登陆，选择管理员登陆。如图。 登陆后，进行业务属性维护，选择系统配置→业务属性维护，标准版用户可选择单笔转账，批量转账（多帐户可选择内部转账），开通代付业务中的工资项的用户，还可选择上传工资文件。代付业务为自定义的用户，还可选择单笔支付与批量支付。 业务维护具体操作：选中相关业务后，点提交。以下以单笔转账为例 提交后进入此页面，在截止金额输入企业单笔转账限额，一般在级别设置中级别1中填入1即可，具体设置根据自身需要设置，可参考网页中的“帮助和其它”进行操作。其它业务属性维护原理与此项业务大同小异。 选择系统配置→操作员功能权限管理，一般设置：对录入员给予“账户管理”、“付款业务”、“客户服务”，对复核员，则多给予一项“复核发送” 操作员账户权限管理：选择系统配置→操作员账户权限管理，再点击你需设置的操作员，进入后，在红圈部分都勾选，单笔转账限额根据业务需要设置。最后提交。 操作员相关操作指南 账户管理类：网银账户互转：此项针对多账户企业网银用户内部资金的划拨。账户余额查询：实时查看账户资金；账户明细查询：进入后，可根据需要选择查询期间。网上交易状态查询：查看交易是否成功或转人工处理；电子回单打印：可选时间、金额、进行打印（与电汇回单类同）。 付款业务类：分为“转账”、“财务支付”“代发工资”“收款方管理”“款项用途维护”。 没有开通代付业务，无财务支付与代发工资项，现介绍单笔转账，用于对公业务，对私需开通代付业务。 （1）选择转账中单笔转账，出现以下页面。 （2）点击新建，出现以下页面，首先选择转出账户。 （3）、选择了转出账户后，需点击登记，此操作针对首次对一个账户进行转账，登记后再次对此账户转账时，只需选择即可。 (4)点击登记后，弹出以下对话框，依次选择行别、省市、账户类型（支票户、开通代付业务的可选择借记卡）， 账号、户名、币种与钞汇标志除外汇业务外不做选择，收款人账户所在城市、开户行网点（指收款人开户行网点，需准确输入）、联系人和办公电话均为转账发起单位的人员与电话，如有退汇可方便联系。 （5）以上内容输入完毕后点下方确定出现以下页面，转入账户登记成功，此时输入金额，用途可选可添，曾用用途可选，新用途选“其它”可填。完毕后选择添加 （6）选择添加后出现以下页面，选中添加对象后，点击下方确定。侧出现下图操作成功页面。到此录入程序完毕。 （7）以下为复核程序，需持复核权限的操作员用K宝+密码进入。选择复核发送→复核情况概览。 （8）以下以付款业务为例，点击付款业务“5笔”，根据复核情况，选择“通过”或“拒绝”，也可去“全部通过”或“全部拒绝”，最后点击提交 （9）根据业务选择后，点击“发送”，单笔转账业务即完成。