公租房建设项目投融资计划.docVIP

＃＃市＃＃公租房建设项目投融资计划 一、项目总投资计划： 该项目概算总投资额为19850.86万元，其中: 住宅工程投资估算为16159.47万，公共建筑为88.6万，配套基础设施为1039.96万，其他工程费为1439.21万，预备费为1123.63万元(土地价格另算)，具体明细见该项目可研报告书；该项目计划在2011年10月至2014年10月完成。 二、项目筹资计划： 本项目所需资金总额为19850.86万元，根据国家公租房建设对自筹资金的要求，自筹比例为20℅，我司现以此为参考准备自筹资金4850.86万元，其余资金15000万元向银行贷款。本项目资金具体筹措计划如下： 自筹资金4850.86万元。自筹办法是：一是我司目前在土地购置、规划报建、前期部分征地、前期办公管理费等方面已投入资金1843.6万元（其中土地1545.6万，其它298万）；二是向国家财政申请建设公租房补贴款2224.8万元：现湖南省政府对公租房建设的补贴标准为300元／㎡，我司已上报且获得湖南省政府批准的公租房总建筑面积为74160㎡，因此可获得省财政补贴2224.8万元，这笔补贴近期会逐步到位；三是我司再自筹投入782.46万元。 ②银行金融机构融资贷款15000万元。 三、项目还款来源： ①项目完成第三层后可马上出售的小户型住宅的出售收入：8506㎡（含公摊面积）×4200元／㎡ = 35