江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的.PDFVIP

公告编号：2016-030 证券代码：831076 证券简称：展博股份 主办券商：南京证券 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 关于募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常 见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关 规定，江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司（以下简称 “公司” 或 “本公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，现将核查情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 公司 2015年4月18日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过 了《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股票发行方案的议案》。 公司本次股票发行对象为迮寅霄、王晓、万联证券有限责任有限公司 等21名自然人和3名法人,公司本次发行股票普通股4,802,500股，每 股价格为人民币2.00 元，募集资金总额 9,605,000.00 元，该笔募 集资金已经于2015年4月20 日至2015年4月23 日全部到位，缴存银行 公告编号：2016-030 为中国农业银行莘塔支行，账号为 10543601040009218。并经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众会字（2015）第 000250 号《验资报告》，确认募集资金到账。 公司于 2015年06 月11 日收到股转公司 《关于江苏展博电扶梯 成套部件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2015]2692号），确认公司本次发行4,802,500股，其中限售0股，不 予限售4,802,500股。 根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充公司营运资 金。 二、募集资金存放与管理情况 针对本次募集资金，公司未设立募集资金专项账户，亦未与主办 券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司定向 发行的认购账户为公司的一般账户（开户银行：中国农业银行莘塔支 行，账户号码： （10543601040009218）。 公司于2015年6月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具的《关于江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股票发行股 份登记的函》，于2015年6月30 日在中国证券登记结算有限公司完成股 份初始登记。公司在取得股份登记函之前使用募集资金9,300,000.00 元，属于违规提前使用募集资金的情形。公司提前使用的募集资金主 要用于支付货款和往来款等情况。 截至报告发布日，公司现已制定了《江苏展博电扶梯成套部件股 份有限公司募集资金管理办法》并对外披露发布，该制度尚需提交临 公告编号：2016-030 时股东大会审议。 三、募集资金实际使用情况 截至 2016年6月30 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入 情况对照情况如下： 股票发行时间 2015 年6 （以取得股份 募集资金总额 9,605,000.00 是否属于金融企业 否 月11 日 登记函为准） 累计变更用途的募 募集资金用途 补充公司 是否变更募集 集资金总额 0.00 （以股票发行 否 方案为准） 流动资金 资金用途 累计变更用途