航天A基础版简单建账实施流程.docVIP

Aisino A6企业管理软件基础版安装与建账指导 第一章　软件安装 第二章　建账指导 1.1　账套管理 主要功能：建立账套、备份账套、恢复账套等等 重点操作介绍： 1、登录账套管理 开始－＞程序－＞航天信息A6－＞系统服务－＞账套管理 系统默认用户名：init；密码：system 2、新账套建立 账套管理－＞创建（录入账套号、账套名）－＞保存账套 说明： 账套号须为1-99999之间的整数 新建账套的账套号与账套号不能与已存在的账套重复 账套名可以与软件中的“单位名称”不一致。 3、账套修改 账套管理－＞修改－＞保存 说明：账套修改，只能修改账套名，不能修改账套号。 4、账套备份 通过“设置”功能，设置备份账套的路径 A、先设置备份目录（只要置一次）：设置－ … (备份文件目录) －选择备份目(先建立一个不在C盘备份目录)； B、备份账套：点击要备份的账套－备份。 5、恢复账套：先创建一个账套并点击－恢复－恢复(在备份目录恢复) －从文件恢复(其他目录恢复) 建议：在建立账套时，应先设立备份目录（不能在C盘），同时将不使用的“账套”删除（特别是对电脑不太熟的会计，这样不会在登陆时选错账套） 1.2　企业管理软件 功能：账务处理 登陆：Aisino企业管理软件－用户名（第一次）：admin、密码：admin1、账套名、操作日期－进入 初始登陆：用户新增－企业信息－系统启用－基础设置－期初余额－结束初始化； 1.1、用户新增：设置企业操作员（下次登录时用该操作员登录）及操作员权限（注意将操作员设定所有的权限），； 1.2、企业信息：设置企业单位信息（名称、税号、地址、电话等）； 1.3、系统启用：只启用该用户已经购买了的模块（注意启用月份）； 1.3　总账管理 （一）基础设置 功能：账务使用前的设置； 1、部门：设置企业的部门；只有在企业对部门有费用、收入核算的时候设置； 2、职员：设置企业职员；只需在企业对个人核算（如个人借款）的时候设置，只需设输入与借款有关的职员都设置（注：设置职员前先增加一个部门），； 3、客户/供应商分类：将企业客户/供应商进分类管理（如：临时客户、长期客户或按地区分类）；只有在应收应付设为往来辅助核算时设定； 4、客户/供应商：设置企业客户/供应商； 5、计量单位及分类：只在存货及原材料设定了数量辅助核算时设定； 6、精度：金额、数量及单价的小数位，根据数量辅助核算需求需定（注意应在账套期初余录入前设定）； 7、会计期间：系统已默认10年的会计期间，可以对其增加及删除（已经使用的会计期间不能删除）； 8、凭证字：应根据会计的账务处理习惯设定（设为记账凭证或收、付、转凭证等）； 9、科目管理：第一次登录时会提示导入会计科目（不同的行业选择不同的体系），根据企业需求增加、修改、删除会计科目（注科目被使用后将不能修改及删除）； 9.1、科目增加（增加之前可设定编码方案或使用默认的方案）：如：银行科目、应收税金、管理费用科目等需根需要增加下级科目及设定辅助核算科目； 9.2、科目修改：将科目设定辅助核算及银行日记账；如将应收预收科目设为客户、应付预付设为供应商、其他应收款－个人借款设为职员等； 9.3、科目删除：将不需要使用的科目删除；将删除不使用的会计科目，可以提高期初余录入及输入凭证的速度； 9.4、科目流量设置：将现金及银行存款科目选定为现金流量核算（注：如果企业不做现金流量表可以不选定）； 建议： A、可以在建账之前先建立一个模板账套，将账套不常用的会计科目删除，设置常用的二级及三会计科目增加（如应收税金、应付职工薪酬等），需要设定科目辅助核算、银行日记账及现金流量的预先设定；或建立一个基础数据文件导入数据模板Excel文件。 B、在给企业实施的时，利用“工具/账套间数据同步”功能查模板套已设的会计目，导入到企业账套中，这样可节省建账实施的时间；或用科目管理中导入功能导入“数据模板Excel文件”； C、基础数据中的部门、职员、客户、供应商都可以利用“工具/导入功能导入”； 10、现金流量项目：建议将现金流量项目中的“现金及现金等价物净增加额”（该科目不影响“现金流量表”）增加2个下级科目：现金及现金等价物流入及流出；在录入凭证时可将提现及银行间转账等业务的现金流，录入以上2个科目。 （二）期初余额 功能：账套使用前科目期初余额及发生额的录入 期初余额的录入（总账/初期化/期余额）：只能在明细科目（末级科目）录入数据，如果是年中建账，则需在入“年累计借方、年累计贷方”； 辅助核算科目期余额录入：双击辅助核算科目，在辅助项目期初余额录入窗口录入，录入完毕点保存； 期初对账及试算平衡：期初余额录入完毕后，先做对账，再做试算平衡，只有在对账成功及试算平衡后，才能进其它日常业务的处理。 （三