平安资产管理有限责任公司关于投资平安.PDFVIP

平安资产管理有限责任公司关于投资“平安 证券-一方保理万科供应链金融15号资产支 持专项计划”关联交易的信息披露公告 根据中国保监会 《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》 （保监发〔2014 〕44号）、《关于进一步加 强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监 发〔2016 〕52号）、 《中国保监会关于进一步加强保险公司 关联交易管理有关事项的通知》 （保监发〔2017〕52号）及 相关规定，平安资产管理有限责任公司（以下简称“我公司”） 现将我公司发行的平安资产鑫享2号资产管理产品（以下简 称“鑫享2号”）认购“平安证券-一方保理万科供应链金融 15号资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）关联交 易的有关信息披露如下： 一、关联交易概述及交易标的的基本情况 （一） 交易概述 2017年10月23日，我公司管理的鑫享2号认购本专项计 划优先A：0.24亿元，本专项计划募集规模10.84亿元。 （二） 交易标的基本情况 根据《平安证券-一方保理万科供应链金融15号资产支 持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”），本专项 计划由平安证券股份有限公司 （以下简称“平安证券”）作 为计划管理人设立、发行。原始权益人/资产服务机构为深 圳市前海一方商业保理有限公司。投资人通过本专项计划成 为资产支持证券持有人。计划管理人将本专项计划资金用于 向原始权益人购买从债权人（万科供应商）处受让的万科下 属公司享有的应收账款债权。原始权益人通过履行特定情况 下的赎回义务为本专项计划提供增信保障。 二、交易对手情况 （一）关联方基本情况 1.关联法人名称：平安证券股份有限公司 企业类型：非上市股份有限公司 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证 券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营； 证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介 绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准 的其他业务。 注册资本：1380000万元人民币 组织机构代码或统一社会信用代码： 914403001000234534 （二）交易各方关联关系 本交易中，平安证券股份有限公司与我公司为中国平安 保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）直接 控制的法人或其他组织，存在关联关系。 三、关联交易的主要内容 （一）交易价格 “平安证券-一方保理万科供应链金融15号资产支持专 项计划”优先级预期收益率5.49%。 （二）交易结算方式 认购人签署《“平安证券-一方保理万科供应链金融15号 资产支持专项计划”资产支持证券认购协议与风险揭示书》， 并根据配售确认及缴款通知书办理划款手续。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 本专项计划的认购资金总额达到资产支持证券目标发 售总规模，发行期间终止，计划管理人将本专项计划募集资 金全部划转至已开立的专项计划账户，验资后宣布本专项计 划设立。 四、定价政策 在认购“平安证券-一方保理万科供应链金融15号资产 支持专项计划”投资过程中，平安资产按照一般商业条款以 及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求， 不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。 五、本年度与关联方已发生的关联交易累计金额 截至本年度 9 月 30 日，我公司法人口径与平安证券的 本年关联交易累计金额0 元。 六、交易决策与审议情况 本专项计划各项要素符合监管规定，符合产品合同投资 范围，投资风险可控，达到我公司投资要求。鑫享2号根据 产品组合的投资需求和市场利率的判断决定认购本专项计 划。 七、其他需要披露的信息。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会 保险资金运用监管部反映。