玩具公司日常零星采购控制程序.doc

澄海雄城玩具有限公司 Chenghai Xiongcheng Toy co.,Ltd 日常零星采购控制程序 修改状态 第一版 文件审核 文件批准 正本保存 人事行政部 发布日期 发放：总经理 副总经理 人事行政部 生产部 物控部 品管部 业务部 工程部 财务部 1.目的 （1）规范加强日常零星用品采购管理； （2）保证合理采购，控制成本费用； 2.适用范围 除生产产品材料、配件外的日常零星采购，具体包括： （1）模具及其维修材料的采购； （2）设备维修工具及材料的采购； （3）日常行政、办公用品的采购； 3.程序规定 （1）采购申请、审查 需用物品单位根据需要按规定填写《请购单》（一式三份）并签名，部门经理在节约的原则下对请购物品的数量、规格、需用日期等进行审查、确认。 （2）采购审批 ①请购金额在100元以下的： 生产性采购，由相关部门经理审查、批准； 日常行政、办公用品的采购由人事行政部经理审查、批准； ②请购金额在101-500元之间，由部门经理审核、副总经理批准； ③请购金额在501元以上的，部门经理申请、由副总经理审核、总经理批准； ④经批准后的请购单由请购部门负责交采购人员2份，自存1份。 （3）采购执行 ①日用品、零配件等日常采购由XXX负责统一执行； ②采购人员接收经审批后的《请购单》（二份）到财务预支货款、照单（或参照申请部门提供的样板）采购。 （4）货品验收、入库 ①货品到厂后，采购员将《请购单》（仓库联）、购物凭据，交物控部验收，必要时货品品质由专业人员或请购部门协助验收； ②物控部核查货品、请购单、购物凭据等三者一致后，收货、签单。 （5）货款报销 ①采购员将请购单（财务联）、购物凭据一起交出纳； ②出纳人员对请购单、购物凭据进行核查，符合手续后给予报销。 4.特别规定 （1）没有符合审批手续的《请购单》原则上不予请购；特殊情况下可先行购买，后补请购单，但在购买前须征得批准人同意； （2）没有符合审批手续的《请购单》、购物凭据不予以收货入库； （3）没有符合审批手续的、《请购单》购物凭据不予以报销。 5.其他 （1）《请购单》要按规定格式完整填写，必要时附带样品； （2）对专业性较强的采购，请购部门要派人协助； （3）特殊采购将视具体情况特殊处理。 6.相关表格 （1）《请购单》 （2）《购物凭据》（客户提供） 请 购 单 请购单位： 请购日期： 年 月 日 序号 品 名 规 格 数量 估价 需用日期 用 途 注：该单一式三份，自存一份、物控部一份、财务部一份。 请购： 审核： 审批： 领 用 单 位 备 忘 录 1.总经理 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 2.副总经理 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 3.人事行政部 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 4.生产部 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 5.物控部 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 6.品管部 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 7.业务部 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 8.工程部 ——份数：1份；日期 ；签名 ； 9.财务部 ——份数：1份；日期 ；签名 ；