现金管理5.0版操作手册.pdfVIP

现金管理客户端 操作手册 目 录 1. 现金管理客户端软件功能简介3 2. 现金管理客户端功能导航4 3. 软件安装和卸载5 3.1. 软件运行环境要求5 3.2. 安装操作6 3.2.1. 客户端软件安装 6 3.2.2. 插件辅助工具安装8 3.2.3. 客户端软件自动升级9 3.3. 卸载操作 11 4. 功能操作说明 12 4.1. 软件的登录和退出 12 4.2. 主窗口功能说明 14 4.3. 系统 16 4.3.1. 登录 16 4.3.2. 系统选项 16 4.3.3. 注销 18 4.3.4. 锁定系统 18 4.3.5. 退出 19 4.4. 账户管理 20 4.5. 收款管理 20 4.6. 付款管理 20 4.7. 流动性管理 20 4.8. 投资理财 20 4.9. 融资管理 20 4.10. 附属账户管理 20 4.11. 用户服务 20 5. 帮助 21 5.1. 帮助主题 21 5.2. 每日一贴 21 5.3. 公司网银主页 21 5.4. 在线技术支持 22 5.5. 邮件求助 22 5.6. 关于 23 1. 现金管理客户端软件功能简介 设计思想行业领先 中信银行的现金管理系统是在原有的普通版、标准版、现金池及对公网银系统基础上， 充分考虑各类集团客户的近期和长远需求，并借鉴了国内外多家银行先进的资金管理经验， 全新设计推出的新型现金管理系统。 管理模式丰富多样 中信银行的现金管理系统，完全采用参数化定制实现，可以根据客户确定的资金管理方 案进行快速配置生成，并可以随时按照客户的新增需求进行维护变更，随时随地满足客户的 一切资金管理需求，最大限度的保障客户的利益。 业务安全多重保障 在严格遵守国家金融行业相关法律法规的基础上，充分利用中信银行丰富的基本业务和 金融及信息工具为客户提供内部资金管理的同时，协助客户规避法律风险，并为客户提供系 统实现上的安全保障。 金融渠道全面集成 现金管理集团客户下的所有成员客户可以根据自己的需要，采用网上银行、银行企直连、 电话银行、手机银行、银行柜台等各种渠道享受资金集中管理带来的业务上的便利。 实现方式丰富灵活 中信银行现金管理系统为集团客户内部资金的流动性管理提供了银行自动处理和客户 手动处理的双重选择，用户可以根据自己的资金管理模式和人员配备情况，随意选择或变更 处理方式。自动化参数配置功能可以快速灵活满足客户不断变化的资金管理需求。 2. 现金管理客户端功能导航 系统 登录 账户余额 注销 系统选项 账户明细 非业务类 锁定 一级菜单