安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券受托管理事务报告2015.pdfVIP

股票简称：金禾实业 股票代码：002597 安徽金禾实业股份有限公司 Anhui Jinghe Industry Co.，Ltd. （住所：安徽省滁州市来安县城东大街127 号） 2014 年公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 （住所：上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼24 层） 2016年06月 重要声明 本报告依据《债券受托管理协议》、《安徽金禾实业股份有限公司公开发行公 司债券募集说明书》、《安徽金禾实业股份有限公司2015 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及安徽金禾实业股份有限公 司 （以下简称“金禾实业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由 本期公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制。 东方花旗对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方花旗所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经东方花旗书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方花旗不承担任何责任。 1 目 录 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2015 年度经营情况和财务状况6 第三节 发行人募集资金使用情况10 第四节 债券持有人会议召开的情况11 第五节 本期债券本息偿付情况12 第六节 本期债券跟踪评级情况13 第七节 董事会秘书及证券事务代表变动情况15 第八节 其他情况16 2 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 本期债券经中国证监会“证监许可[2014]73 号”文核准。发行人获准公开发行 面值不超过5 亿元的公司债券。 二、债券名称： 安徽金禾实业股份有限公司2014 年公司债券 三、债券简称及代码： 14 金禾债，112210 四、发行规模： 人民币2 亿元。 五、票面金额和发行价格： 本期债券面值为100 元，按面值平价发行 六、债券期限： 本期债券的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 七、债券形式： 实名制记账式公司债券。 八、债券利率： 本期债券的票面利率为 7.18%，在债券存续期前2 年保持不变；如发行人 行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后1 年票面年利率为债券 存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 1 年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 九、还本付息的期限和方式： 每年付息一次，到期一次还本。如果投资者在第2 年末行使回售选择权，则 所回售部分债券的票面面值加第2 年的利息在第2 年末一起支付。 十、起息日： 3 本期债券的起息日为发行首日，即2014 年6 月30 日。 十一、付息日： 本期债券的付息日为2015 年至2017 年每年的6 月30 日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。如投 资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015 年至2016 年每