宾馆酒店财务部质检细则.docVIP

宾馆酒店财务部质检细则 1、报表不及时、出现差错。 扣4分 2、违反费用报销审批手续和现金领用管理制度。 扣3分 3、违反支票领用手续。 扣2分 4、收银员未保管好收银用的各类用品。 扣1分 5、收银员违反收银操作程序。 扣3分 6、收银员离开收银台，未锁好收银抽屉。 扣1分 7、漏帐、逃帐。 扣3分 8、帐单错误或漏结帐。 扣3分 10、表单填写不规范。 扣1分 11、表单制作错误。 扣1分 17、财产管理帐卡不健全，固定资产盘点不严。 扣3分 18、工资奖金发放审核出现差错。 扣1分 19、准备不充分，工资发放不及时或延迟。 扣3分 20、夜审程序不规范。 扣1分 21、电脑使用不当，电脑死机，影响程序运作。 扣1分 23、成本总控制不严。 扣3分 24、缴款单填写错误，金额与实际报表不相符的。 扣1分 25、缴款单上挂帐、支票单位全称未写明的。 扣1分 26、信用卡未做清机报表，且未将清机报表附在规定的位置。 扣1分 27、缴款单所缴款项不属本班收入，但未注明原因的。 扣1分 28、订金收据金额不清晰或不签名的，不输入单号的，房号不正确的。 扣2分 29、帐单上客人姓名或房号与其附后的客人登记表不相符的，又不说明的。 扣1分 30、信用卡操作错误，重复下客人帐的。 扣2分 31、帐目漏结除追收外，当事人予以处罚。 扣2分 32、信用卡填写不全或填写错误，除追收外。 扣1分 33、支票未按要求收取，造成帐务不能及时收回（除追收外）。 扣2分 34、帐单不连号使用，无故跳号者。 扣1分 35、交接不清，物品未交全者。 扣1分 36、发票不按规定使用，虚开发票者。 扣3分 37、冲减帐务无权限内经理签名，且无说明的。 扣4分 38、免收半日房租无权限内经理签名的。 扣4分 39、客人通知先退房后结算，收银示做帐务处理的。 扣2分 40、入帐明细不正确。 扣1分 41、私自用外币兑现者。 扣5分 42、不按规定兑换外币者，但未给酒店造成损失。 扣2分 43、每日催付程序不到位。 扣2分 44、帐单乱涂乱画者。 扣1分 45、不按程序输挂帐手续的。 扣2分 46、投封包无监督人签名者。 扣1分 48、采购不及时。 扣2分 49、、采购物品与要求不符合。 扣3分 50、采购部擅做主张多购物品。 扣3分 51、采购价格超出合同或审批后价格。 扣3分 52、重复采购或擅作主张多购物品。 扣3分 53、丢失采购物品。 扣5分 54、采购物品以次充好。 扣5分 55、因采购物品质量、时间影响重大接待。 扣30分 56、对采购物品没有严格把关，未通过使用部门或质检验收的。 扣3分 57、对采购不到的物品不及时通知使用部门。 扣1分 58、发票报销不及时。 扣1分 59、仓库物品堆放杂乱，不清洁 扣1分 60、仓库危险品未分柜摆放 扣1分 61、仓库物品保管不善造成损失 扣5分 62、进仓和领用手续不全 扣1分 63、验收把关不严 扣5分 64、对采购入库的物品未及时通知申购部门领取。 扣3分 65、仓库核算错误 扣1分 66、仓库账物不符 扣3分 67、仓库保管员服务态度差 扣1分 68、违反物品领用制度，未经许可擅自借用仓库物品 扣1分 69、仓库重地让无关人员进入 扣1分