《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统 XX年06号题任务总账出纳管理操作答案.docVIP

2012年4月版 T3考核6 [考核要求] 以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—银行日记账—选择科目“100201工行存款”—确认—输出—选择“保存在”： C:\cwks\2—输入文件名“银行存款日记账”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定—退出 或 查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“资金日报表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 打开【总账】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—资金日报—输入日期“2011.01.05”—确认—输出—选择“保存在”： C:\cwks\2—输入文件名“资金日报表”—选择保存类型：Micr