广东水电二局股份有限公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水.PDFVIP

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-088 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年10 月28 日与湖南泽通实业有限公司（以下简称“泽通实业”） 组成的联合体（以下简称“联合体”，公司为联合体牵头方，泽 通实业为联合体成员方）中标“常德市西洞庭沙河水系综合治理 工程PPP 项目”。该项目总投资估算金额约62,164.34 万元，其 中，工程费用约 47,600 万元 （包括建筑工程费、机电设备及安 装工程费、金属结构设备及安装工程费等，具体金额以签订的合 同为准）。 一、对外投资概述 （一）常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP 项目采用 “政府与社会资本合作（PPP ）”投融资方式，并采用“BOT”（建 设-运营-移交）方式运作。合作期限为15 年，其中建设期2 年， 运营期 13 年。该项目总投资估算金额约62,164.34 万元，包含 项目资本金和项目融资资金，具体构成如下： 一是项目资本金。项目资本金为15,541.09 万元，约占项目 总投资估算金额的25%。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-088 二是项目融资资金。项目融资资金约为46,623.26 万元，约 占项目总投资估算金额的75%。由联合体通过股东贷款、银行贷 款、金融机构或其他方式解决，政府方不对融资提供任何形式的 担保或其他责任与义务。 公司拟与泽通实业、常德市西洞庭管理区水利局出资代表西 洞庭园区水利开发有限公司（以下简称“西洞庭水利”）共同出 资设立西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（暂定名，以工商登 记为准，以下简称“西洞庭投资”），负责项目建设的投融资、建 设、运营维护及合作期满后移交的相关工作。西洞庭投资的注册 资本为15,541.09 万元，公司、泽通实业、西洞庭水利分别出资 12,432.87 万元、1,554.11 万元、1,554.11 万元，分别持有西 洞庭投资80%、10%、10%的股权。 为了项目的顺利进行，公司拟以现金方式逐步向西洞庭投资 进行投资，投资额12,432.87 万元，投资前后公司均控股西洞庭 投资。 （二）2017 年 11 月28 日，公司召开第六届董事会第十一 次会议，以14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP 项目的议案》，该投 资事项需经股东大会批准。 （三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体概况 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司（暂定名），目前尚未 成立，基本信息以工商登记为准。 三、项目概况 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-088 沙河综合治理工程总体布局为南北走向呈带状分布，河道中 心线长4.0km；项目建设内容为河道清淤工程、河岸加固工程、 码头新建工程、节制闸新建工程和景观工程、河道新开工程和景 观工程等。 公司具备法定资质，承担该PPP 项目的施工总承包任务，公 司和泽通实业共同承担投融资、运营管理任务。 四、回报机制 该项目的回报机制主要包括项目自身的投资回报机制以及 项目公司股东的投资回报机制两个层面。 （一）项目公司回报机制 该项目由政府向项目公司购买项目可用性以及为维持项目 可用性所需的运营维护服务，相应地，政府向社会资本支付可用 性服务费和运维绩效服务费。 （二）股东回报方式 1.政府方股东回报机制。项目公司的政府方