关于开通富国优化增强债券型基金基金转换公告.PDFVIP

关于开通富国优化增强债券型基金基金转换公告 为满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司 （以下简称“本公司” 将于 2009 年 7 月 13 日开通目前富国优化增强债券型证券投资基金 （以下简称： 富国优化增强债券，代码：前端为 100035；后端为 100036；C 类为 100037）与 本公司旗下其他开放式基金的基金转换业务。 1、适用范围 本基金转换业务适用于本基金与本公司已发行和管理的富国天源平衡混合 型证券投资基金 （以下简称：富国天源，代码：前端为 100016；后端为 100017）、 富国天利增长债券投资基金 （以下简称：富国天利，代码：前端为 100018；后 端为 100019）、富国天益价值证券投资基金 （以下简称：富国天益，代码：前端 为 100020；后端为 100021）、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 （以下 简称：富国天瑞，代码：前端为 100022；后端为 100023）与富国天时货币市场 基金 （以下简称：富国货币，代码：A 级为 100025；B 级为 100028）、富国天合 稳健优选股票型证券投资基金 （以下简称：富国天合，代码：前端为 100026； 后端为 100027）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称：富国 天成，代码：前端为 100029；后端为 100030）和富国天鼎中证红利指数增强型 证券投资基金 （以下简称：富国天鼎、代码：前端为 100032；后端 100033）。本 公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额 转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。基金转换只能在同一销 售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理 的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。 2、转换业务办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。 由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有 所不同，投资者可向本公司客户服务中心咨询。 3、基金转换费及转换份额的计算 本基金的转换费用由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。 1 （1）富国优化增强债券 （前端、后端）与富国天源、富国天利、富国天益、 富国天瑞、富国天合、富国天成、富国天鼎之间的转换 【1】投资者拟转换份额持有时间不足 1 年的，转换费率为 0.3%；拟转换份 额持有时间达到或超过 1 年的，免收转换费。 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之 前提下，调低上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 【2】基金转换的计算公式 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出金额×基金转换费率 转入金额＝转出金额－基金转换费 转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值 注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分舍 去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 【3】基金转换举例 某投资者最初持有富国天瑞 10000份，于 T 日提出将该10000份基金转换成 富国优化增强债券 （前端、后端）。假设 T 日收市后富国天瑞的基金份额净值为 1.2000 元，富国优化增强债券 （前端、后端）的基金份额净值为 1.0500 元，则 有关转换所得的份额计算如下： 转出金额＝10000×1.2000＝12000 元 转换费用＝12000×0.3%＝36 元 转入金额＝12000－36＝11964 元 转入基金份额＝11964÷1.0500＝11394.28 份 即某投资者在 T 日将基金份额净值为1.2000 元的 10000 份富国天瑞申请转 换为基金份额净值为 1.0500 元的优化增强债券，可得到 11394.28 份富国优化增 强债券。 （2）富国优化增强债券 （前端、后端）与富国货币间的转换