建筑公司相关职能部门的工作流程.docVIP

建筑公司职能部门管理职责及工作流程 一、经营部管理职责及工作流程 负责建筑市场调研，收集整理建筑管理政策及招投标信息，负责对项目的接洽、配合工作，并组织对招标文件进行项目投标评审； 负责组织对经过评审的工程项目的投标工作，组织投标工程文件编制与审核，并与业主接洽，办理投标相关事宜； 负责组织工程合同评审、合同谈判及合约管理工作，并对招投标文件及合同文件进行管理； 负责总、分包合同履约过程的监督与管理，并指导项目合同管理工作。 组织协调公司接洽工程的内部招投标工作； 负责工程项目的成本预测，根据工程完成形象进度及工程洽商，进行成本核算与控制、成本考核和分析，组织编制《项目施工管理成本分析表》，负责、督促工程款的催缴，负责组织工程竣工结算并办理结算手续。 负责支付分包工程款的审核。 指导、督促项目经理部及时办理各项预结算，协调项目预结算过程中常出现的问题，审核并编制预结算汇总表； 负责外阜分公司设立、注销、证照管理及经营资料的归档工作。 负责公司在外阜建设行政主管部门备案及变更，为外阜分公司及项目招投标提供资质、授权委托书、介绍信等相关资料。 负责集团经营指标统计、分析及同集团相关部门对接工作。 负责合同有关的法律事务的归口管理。 完成领导交办的各项临时工作。 二、财务部管理职责及工作流程 1、全面、统筹公司管辖范围内的货币收支，并及时进行合理调配，定期编制月度货币资金收支预算，及时向领导反馈成本和货币资金收支信息。 2、负责项目资金流入的管理。管理项目帐户开户、项目借款、项目工程进度款收支。 3、负责项目资金支出的管理，及时、合理地办理分包工程款拨付和物资付款等货币资金原始资料的核实、会签，确保已回收工程资金的合理使用。 4、负责公司及所属分公司、项目经理部现金支付、支票签发的管理，并确保其安全，认真办理领用注销手续，库存现金不超限额。 5、负责公司及项目成本核算工作，检查项目财务核算情况。 6、建立项目工程保修抵押金台帐，及时收回保修抵押金。 7、负责同当地政府相关部门的各种税费及对接工作。 8、负责同集团及项目部各种管理费往来帐目的清算。 9、负责对合作项目经理部的财务管理及监督检查，逐月审查其会计业务处理的合规性，督促其会计决算报表及时上报。 10、负责对分公司的财务管理与指导检查，定期审查其会计业务处理的合规性，督促其会计决算报表及时上报。 11、负责向集团申请办理公司及所属分公司、所辖项目经营所必需的银行贷款、承兑汇票的具体业务及办理各种保函业务， 12、参加项目施工管理策划及项目考核评价工作。 13、完成领导交办的各项临时工作。 项目资金支付流程 第一部分：自营项目的资金支付流程 项目部经办人员填制资金支付申请单——项目经理签字——分公司经营部核实项目成本签字确认——分公司工程部签字确认——分公司财务部确认——张经理签字——出纳正式做单后走网上支付流程。 备注： 1.建议对于自营项目均需项目部根据实际情况及时提供每月的财务资金支付计划，尤其对于有现金支付的情况，提前报请公司财务部做好资金准备。 2.经营部的审核主要是针对项目的成本进行核实，单项支付与成本的比对，确认支付的合理性，，实现单项成本的盈余分析，进而控制总成本的情况。 3.工程部的审核主要是针对现场施工进度、质量、安全、CI形象等方面的监督。 4.财务部的审核主要是针对自营项目目前处于垫资状态，进行资金筹措及实际支付的记录以备总的支付情况的查询。 5.实际支付时如果张经理不在，由出纳电话请示，同意后正式支付，申请单以后补签。 第二部分：合作项目的资金支付流程 项目部经办人员填制资金支付申请单——项目经理签字——分公司经营部核实合同情况签字确认——分公司工程部签字确认——分公司财务部确认项目余额后确认——张经理签字——出纳正式做单后走网上支付流程。 备注： 1.公司对于合作项目进款后进行一个各部门的资金支付审批，各部门根据项目部与公司之间的业务对接情况对本次资金的支付进行审批，对于项目部未能及时地完成各部门的要求的，公司各个部门均有权建议暂缓支付资金，以促进项目及时完善各项工作。 2.经营部的审核主要是核实资金支付的真实性与合理性，对于大额的支付是否签订合同及分包、采购合同的真实性，控制支付的风险。 3. 工程部的审核主要是针对现场施工进度、质量、安全、CI形象等方面的监督。 4.财务部的审核在支付真实的基础上核实项目的资金余额，在充分考虑了其他预留资金后予以确认。 5. 实际支付时如果张经理不在，由出纳电话请示，同意后正式支付，申请单以后补签。 工程部管理职责 新开工项目的安全、消防等备案工作，检查和指导新开工施工现场临时设施的准备过程工作。 定期检查在施施工现场的消防、安全、文明施工生产工作（施工现场、办公室、职工食堂、职工宿舍