商业计划书之财务分析详解AAAAA.ppt

三、经营规划 建材工业（水泥、平板玻璃） 钢铁工业 石油和化学工业 有色金属 煤炭工业 电力工业 纺织行业 建筑节能 绿色照明 合同管理项目市场分布 2008主要高耗能产品产量占全球比重 钢——38% 铜——20% 电解铝——32.70% 铅——37.80% 锌——33% 水泥——50% 平板玻璃——48% 烧碱——30.50% 纯碱——43.60% 乙烯——9% 机制纸及纸板——21% 三、经营规划 三、经营规划 产品和服务组合（以纺织行业为例） 原材料 纺 纱 织 造 染 整 加 工 1、化纤厂余 热余压回收利 用； 2、电机拖动 系统节能改 造； 3、棉花秸秆 煤化处理。 1、空调系统 节能； 2、电机拖动 系统节能改 造； 3、配电系统 节能改造。 1、空调系统 节能； 2、电机拖动 系统节能改 造； 3、配电系统 节能改造。 1、冷转移印 染工艺改造； 2、电机拖动 系统节能改 造； 3、配电系统 节能改造； 4、节水措施。 1、空调系统 节能； 2、绿色照明； 3、配电系统 节能改造。 纺织产业 工艺流程 节能 减排 措施 * 三、经营规划 市场定位 公司成立初期市场定位 以绿色照明和配电系统改造项目进入市场； 选择一两个重点行业进行技术、资源整合，成为行业节能专家。 公司终极市场定位 为选定行业提供节能减排整体解决方案 * 三、经营规划 企业价值主张 为企业提供最先进、最专业、最系统、最优质的节能减排和产能升级服务整体解决方案，做选定行业的“节能减排专家”。 * 三、经营规划 营销战略 局部领先战略： 目前绝大多数EMCo集中争夺钢铁、水泥等高耗能行业的节能业务。我们的策略是扬长避短，进入竞争对手关注较少的纺织领域，凭借我们的行业基础建立局部竞争优势，力争做到三个“专”字，即专注、专家、专业。 优势整合战略： 很多EMCo为了提高利润空间，自主生产部分节能设备，但因为技术落后，往往使得项目运行不稳定，影响客户生产。我们将选择技术最先进的技术设备，科学设计，精心施工，优质服务，公司创立之初就树立良好的口碑，占领行业制高点。 * 三、经营规划 营销规划 初期（一年）：凭借行业优势和技术优势，尽快实施空调系统节能改造、 冷转移印花工艺改造和服装企业绿色照明等示范工程。年合同额800万元。 中期（三年）：树立行业品牌，强化服务质量，推进模式复制，寻求快速发展。年合同额1亿元。 远期（五年）：开发或整合节能减排新产品和新技术，形成核心竞争力，提供纺织行业节能减排整体解决方案。年合同额3-5亿元，成功上市。 * 四、组织机构设置 市场拓展部 总经理 董事会 大 客 户 经 理 售 前 工 程 师 技术开发部 工程管理部 人事行政部 财务部 节 能 审 计 员 设 计 工 程 师 开 发 工 程 师 现 场 工 程 师 工 程 管 理 员 工 程 管 理 员 工 程 管 理 员 人 事 经 理 行 政 经 理 行 政 助 理 会 计 出 纳 节 能 审 计 说明：公司组建初期规模在10人左右：总经理、总工程师各1人，空调、配电、照明项目经理各1人，财务2人、办公室、宣传策划和法务各1人。 * 六、投资及收益预算 合同能源管理项目投资收益参考 EPC项目投资回收期一般不超过3年； 2002年—2009年46家国内EMCo， 357个EPC项目投入 产出情况 总投资17.3985亿元，平均投资487.35万元/个； 年节能能力126万tce，平均7.24tce/万元投资； 年减排能力140万tce，平均8.05tce/万元投资； 项目年效益13.7亿元，年效益7874元/万元投资。 资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会 （资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会） * 六、投资及收益预算 空调系统节能改造案例 案例名称：中央空调系统节能改造 案例业主：深圳中兴通讯 案例摘要：本案例是使用一种带智能控制功能的中央空调管理专家系统，对6.5万平方米综合楼供冷系统的自动控制，使中央空调系统保持高效、协调的运行。 节能与减排：该项目年节约标准煤595吨，年减排二氧化碳338吨碳。 投资与收益：该项目投资42.16万元，年综合经济效益96.85万元，项目简单回收期为0.44年。 资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会 * 六、投资及收益预算 案例名称：饭店空调系统水泵电机调速 案例业主：北京宝辰饭店 案例摘要：本案例是购装3台变频器（75千瓦2台、30千瓦1台）对饭店空调系统的供暖热水泵、供冷水泵及冷却水泵进