东江环保股份有限公司非公开发行a股股票募集资金使用的可行性分析.pdf

股票简称：东江环保 股票代码：002672.SZ、00895.HK 东江环保股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一七年五月 本公司本次非公开发行所募集资金使用的可行性情况分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 230,000.00 万元（含 230,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 江西危险废物处理处置中心项目 128,488.44 93,994.07 1-1 无害化项目 32,195.20 8,769.87 1-2 资源化项目 39,656.00 35,568.04 1-3 稀贵金属回收项目 56,637.24 49,656.16 2 潍坊东江蓝海项目 36,518.00 20,830.50 3 福建绿洲工业固体废物无害化处置项目 41,704.00 21,099.00 4 南通东江危险废物综合处置工程项目 19,932.14 16,500.82 5 东莞恒建改扩建项目 9,900.00 5,553.66 6 衡水睿韬固废处置及资源综合利用扩建项目 10,700.00 5,131.46 7 国家环境保护工程技术研究中心项目 23,445.00 18,000.00 8 华保科技综合检测实验室项目 13,995.79 13,003.76 9 环保产业互联网综合运营平台项目 8,156.40 5,886.73 10 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 322,839.77 230,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募 集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。本次非公开发行股票拟用于子公 司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根 据实际情况确定。