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中登公司数据规接口(2013.5)中登公司数据规范接口(2013.5)
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司技术文档
登记结算数据接口规范
(上市公司版V2.6 )
二零一三年五月
中国结算上海分公司 登记结算数据接口规范(上市公司版)
版本修订历史
更新日期 最新版本 修订说明
2006/07/24 1.6 名次和持有数量字段扩位,更新s1、s1c、s2、s2d、s2e 的结构。
2007/06/27 1.7 更新s2、s2d 文件的结构。
增加持有人名册质押/冻结总数字段,更新 s1、s1c、s2、s2d、s2e 的结
2007/12/26 1.8
构。
2009/04/23 1.9 更新s2、s2d、s2e 的结构(修改持有人名册中的持有人类别字段长度)。
s1c、s2d 文件更名
2010/02/04 2.0
扩充s2d 和s2e 文件内容
修改基础数据说明中流通类型 “N”、 “F”、“J”、“Q”、“Z”和“A”
2010/05/04 2.1 的说明,并新增流通类型 “B”和“C”。
本次新增的流通类型将在2010 年6 月1 日起正式生效。
2011/09/20 2.2 修改s1、s1c、s2d、s2e的结构
本次结构修改将在2011年9月25日起正式生效。
修改持有人类别说明
2012/08/30 2.3 增加s4(人工受理的A股全体股东名册)接口说明
本次修改内容将于2012年9月10日起正式生效。
新增s5(人工受理的投资者信用证券账户明细数据)接口说明。
2012/11/20 2.4
本次新增内容将于2012年11月26日起正式生效。
1 )修改 s2d (上市公司前N名股东名册自助发送数据)的数据结构及说明,
本次结构修改内容将于2013年3月25日起正式生效。
2 )新增 s6(股息红利差异化计税补缴明细数据)的接口说明,本次新增内
2013/03/12 2.5
容将于2013年4月3日起正式生效。
3)对现有文档表述进行规范: 将名册文件名中的大写字母统一改为小写
字母;规范文件生成单位、发送目标等文件说明描述;增加文件所属市场。
修改s5(融资融券和转融通担保证券账户的明细数据)的接口说明,本次修
2013/05/10 2.6
改内容将于2013年5月20日正式生效。
共15页,第2页
中国结算上海分公司 登记结算数据接口规范(上市公司版)
目录
前 言4
一、 概述4
二、 数据文件命名规则4
三、 基本数据说明4
第一章 发送数据接口规范7
一、 中国结算上海分公司向上市公司发送的数据清单7
二、 中国结算上海分公司向上市公司发送的数据明细说明8
1) S1(上市公司月末大股东名册数据) 8
2) s1c(上市公司月末大股东名册自助补发数据) 8
3) s2d (上市公司前N 名股东名册自助发送数据)9
4) s2e (上市公司权益日全体股东名册自动发送)10
5) S3(上市公司红利退款明细数据) 11
6) S4(人工受理的A 股全体股东名册) 11
7) S5(融资融券和转融通担保证券账户的明细数据) 13
8) S6(股息红利差异化计税补缴明细数据) 14
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