吉林金浦钛业股份有限公司关于募集资金半年存放与使用-南京钛白.pdfVIP

吉林金浦钛业股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，本公司将2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】845 号)核准，本公司 由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2014年10月向特定投资者 非公开发行股票72,887,166.00 股，发行价格11.61 元/股，募集资 金总额为人民币846,219,997.26 元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币828,264,497.33 元。上述资金于2014 年10 月22 日到 位，且经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致 同验字（2014）第320ZA0229 《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况 截止 2015 年 6 月 30 日，本年度募集资金补充流动资金投入 12,886,731.58 元，募投项目徐州钛白本年度投入 164,931,386.19 元，取得利息收入6,500,224.43 元，发生银行手续费 1,258 元，募 集资金余额为人民币14,751,787.44 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）管理制度建设和执行情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）等法律法规，结合实际情况，对已有 《吉林金浦钛业股份有 限公司募集资金管理制度》进行了修订，使得募集资金专户支出金额 和节余金额的规定符合相关政策法规的最新要求，对募集资金的专户 存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，并 严格执行。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2015 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户，募集 资金专项账户存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金期末余额 存储方式 中国农业银行江苏南京 10120501040003909 964.50 活期 六合支行 中国银行股份有限公司 470265622241 3.56 活期 南京浦口支行 南京银行股份有限公司 01500120210018215 14,750,819.38 活期 城东支行 合 计 14,751,787.44 2、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2015 年6 月 30 日，募集资金购买理财产品余额情况如下： 单位：人民币元 证券公司 理财产品 购买金额 长江证券股份有限 “收益凭证长江宝121 号”保本人民币理 200,000,000.00 公司 财产品 长江证券股份有限 “收益凭证长江宝126 号”保本人民币理 40,000,000.00 公司