公司2015年上半年工作汇报.doc

2015年上半年经济分析会 汇报材料 银湖铝合金公司 2015年7月14日 第一部分 重点指标的完成情况 一、考核利润 上半年年初预算-586万元，实际完成-547万元，较预算值减亏39万元，完成了预算的107%。（其中：一季度完成考核利润-503万元，多亏96万元。二季度预算利润-180万元，实际完成-41万元，减亏139万元。） 二、货款回收率 实现销售收入6.74亿元，其中：合金公司5.06亿元，银湖公司1.68亿元。销售货款回收率100.6%，6月末应收账款总额2534万元，金属占用总量3664吨。 三、铝灰处理 处理铝灰3505吨，回收再生锭944吨，回收率27%，超计划2% 。 四、中间合金 生产总量808吨，完成上半年预算的31%。 五、加工产品生产及销售总量 加工产品生产总量为56492吨，占预算的86%。其中：普通棒材产品完成11273吨，占预算的70%；高端棒材产品完成15467吨，占预算的98%；线杆产品完成25598吨，占预算的103%；中间合金产品完成808吨，占预算的31%；再生锭完成944吨,占预算的82%；铸轧产品完成了2400?吨，占预算的48%。 铸造铝锭82366吨，占预算的125%。 加工产品销售56916吨，占预算的88%。 六、上半年产销量指标差异的主要原因： 一是因集团铝锭交仓，有计划地对铸轧卷、普通棒材、高端棒材、线杆等产品进行压产，与预算相比，铸轧卷压缩3000吨、普通棒材压缩6600吨、高端棒材压缩1000吨，共计10600吨。 二是中间合金产品市场开发过程中，此类产品欠账销售较多，后根据集团要求，以满足高精铝生产需要为主，减少了生产计划安排。 第二部分 重点工作完成情况： 一、废铝回收 上半年购进废铝258吨，使用废铝1356吨，今年废铝使用相对较少，主要原因是铸轧卷停产，普棒生产较少。 二、铝灰处理 重点进行了三方面的工作，一是将高精铝长期库存铝灰进行了集中处理；二是把原合金部分、铝锭铸造部分和再生铝部分所产生的铝灰全部进行了炒灰处理；三是新的铝灰集中处理项目于6月29日建成投产。 三、中间合金 产品开发以满足高精铝需要为主，现已可稳定生产铝硅、铝铜、铝锰、铝铁、铝钛五个系别九种产品，已具备完善的化验分析手段。 四、库存情况 截止6月末，金属总库存3664吨，与计划库存3215吨相比超449吨。其中，成品库存2418吨，全部为有效库存。 五、长期应收账款清收进展 共收回长期欠款61.1万元。其中：河南群鑫铝业有限公司收回30.7万元，江苏圣润实业有限公司收回4.3万元，江阴莱腾商贸有限公司收回26.1万元。目前山东银东欠款进入诉讼阶段。 第三部分 经营创效及挖潜增效情况 一、加大市场开拓力度，适时调整营销策略，努力实现经营创效。 1、完善销售激励管理办法，通过加大新客户开发和超价提成比例，有效调动销售人员的积极性。 2、根据客户的实际情况，对部分产品的加工费进行了上调，其中：对14家线杆客户2家高端棒客户加工费价格进行了上调，增收创效22.55万元；对线杆头尾料进行打粒处理，创效5.26万元；开发高端棒材高附加值客户5家，创效22.41万元。 3、中间合金销售部通过开辟铸轧卷贸易，上半年转销822.82吨，创效10.312万元。 4、调整运输单位运输发票，税率由3%调整至11%，创效42.32万元。 上半年累计经营创效102.85万元。 二、深入落实降本增效，大力开展节能降耗、修旧利废、小改小革多项活动。 今年以来，公司开展多项活动，深入落实降本增效，使公司的各项降本措施得到有效实施、生产成本进一步降低。 1、在节能降耗方面，高端棒材车间改进三台锯切机的喷油冷却装置，节约锯带及锯盘的消耗，节约资金11.4万元。熔铸车间严控生产过程，铸损比计划降低了0.01‰，多生产铝锭0.82吨，创效1.06万元。铸棒成品率比计划提升1.52%，多生产铝棒171吨，增效11.5万元，优化工艺节约使用锯片30个，增效0.5万元。高端棒材均质产品订单比预算提升了11.01%，但能耗仍处于较低水平，创效30.6万元。 2、在修旧利废方面，线杆车间通过修复拼装废加热器、焊接废精炼管，节约费用约1.77万元；高端棒材车间通过对更换的旧氧化铝球进行挑拣冲洗再利用、对报废大料架二合一校正焊接重新利用、对锯床夹钳断裂的8台液压缸进行修复使用等措施节约费用6.9万元。中间合金车间对旧不锈钢报警网的重复利用、收集废木材烘烤开口包、拆除废旧电缆生产ALCu50合金锭，节约资金8.15万元。熔铸车间使用旧钢带12.4吨，重新利用废旧精炼管1.5吨，节约费用4.65万元； 3、在小改小革、技术创新方面。线杆车间积极采取进口备件国产化工作，节约资金24.8万元；高端棒材车间