行政、财务制度.docVIP

行政规章制度 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。 1.本规定指行政事务管理，包括档案管理、印鉴管理、办公日常用品管理、会议管理、文件收发管理、公司休假和考勤管理、工作纪律管理和人事管理等; 2.公司的文件材料包括人事材料归档管理，明确责任，责任到人。保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全; 3.总经理、副总经理借阅非密级档案办理借阅手续，可直接提档。公司其他人员需借阅时，须经主管经理批准，签字后方可借阅; 4.借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改、注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复印，属密级档案，必须由总经理或行政副总经理批准方可摘录和复制; 5.任何非经允许无权随意销毁公司档案材料，若按规定需销毁时，须经总经理批准后方可销毁; 6.公司印鉴由财务部管理，印鉴的使用一律由总经理或行政副总经理签字许可后，管理印鉴人方可盖章。如违反此项规定，造成的后果由直接责任人负责; 7.公司对外需要盖印鉴章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，须统一标号登记，以备查询、存档; 8.公司公文的打印工作由行政部负责。各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，公司各部室对外打印公文、文件须交行政部留底存档一份。 行政部工作人员具体工作如下: (1).接听电话接待来访：接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气；对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 (2).文件制发、复印及档案管理：文件制发后应将文件内容传达到应所周知的相关部门和人员，并督促落实。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分级管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 (3).负责员工的日常考勤，于次月15号之前提供考勤报表并存档； (4).依据单位的用人计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，做好招聘、录用工作； (5).负责员工的请假、加班、劳动合同的签订、入职、离职手续的办理； (6).负责公司办公用品的购买，做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好、建立账本，办好入库出库手续，出库一定要领取人签字； (7).负责公司邮件的收取、分发，名片印制等工作； (8).负责清洁办公场所的卫生，公司室内绿化、盆景状况的检查，做到及时浇水，以保证舒适良好的工作氛围； (9).负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、空调电源、热水炉电源、电脑电源等，做到及时关闭； (10).及时完成上级领导布置的各项任务。 财 务 制 度 　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 　　1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 　　2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 1.资金审批制度 　 （1）.所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； (2）.财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； （3）.开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 　（4）.往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准； （5）.非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； 　（6）.用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2.借款管理办法 1 .借款审批程序 进行商品采购和费用支出时，经办人应填写“费用支出或预支申请单”（需要详细说明理由，应附借款请示报告）。商品采购须填写明用途、数量、单价、金额等内容，经部门主管和总经理签字，财务部审核签字后，出纳员办理现金或支