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卫浴品牌业务员出差财务报销
文件编号 A2 版本 A/0 页码 3 编制日期 2015-9-1
展厅业务员出差财务管理制度
总则
目的:为使公司的出差管理有所依循,保证出差人员的工作与生活的需要,培养员工心廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,结合公司的实际情况,特制定本制度。
出差管理内容
出差申请程序
出差人员须先填写《出差申请单》,注明出差人数、出差地点、目的、行程安排等,并按审批程序和权限进行报批。
出差审批流程:出差人填写《出差申请表》——销售总监审批后——财务部审批备案。
出差人员将审批过的《出差申请单》交给财务部,按借款流程规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。(区域经理3000元,业务员2000元)
《出差申请表》一式两份,一份交财务部,一份交销售总监保留。
销售总监根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间对出差人员进行考勤,在出差时间内按正常出勤视之。如果出差人员提前回到公司,须于一个工作日内到自己部门办理取消剩余时间手续;如果实际出差时间过了《出差申请单》所注明的时间,回到公司后需补办超过时间的出差申请。凡未办理补办手续,所超过时间一律按旷工处理。
差旅费报销制度及流程
费用标准:
业务员、设计师、厂部技术工:180元/天
区域经理:200元/天
销售总监:250元/天
(二)费用标准说明
1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补;超出住宿标准部分由员工自行承担(用于个别当地客户/领导负责吃饭的情况)。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发(11点前出发以一天计算),或18:00以后到达以半天计。
3、宴请客户需由销售总监或总经理批准后方可报销招待费,同时要在报销单注明客户和事由,并按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
5、展厅员工餐费补贴标准每人不能超过15元/天,报销时要开具支出单。
6、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。
7、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。
8、出差期间购买的物品、资料、货物运输费等,需填《费用报销单》报销,不得合并在差旅费中报销。
9、如需预订车票、高铁票的自行订购,涉及飞机票须提前7天写机票购买申请单至财务部审批确认,本制度附加《机票申请表》,逾期不受理。订购车票、火车票、高铁票等必须与《查旅费报销单》一并报销。
10、差旅费发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,在《费用报销单》先后顺序采用鱼鳞式粘贴方法(不可采用订书钉),便于归类计算和整理。并将当事人保存的《借款单》的粘贴于最后。
11、所有费用须提供正规发票,没发票的要提供有盖章的收据,并经部门主管审核。
12、市内交通车票不予报销。
13、长途车提供电脑打印票,乡镇巴士无电脑票可以用手撕票,需要坐出租车的,不能超过总报销车票金额的30%,且只有经理级以上才可报销出租车费。(特殊情况报领导审批)。
14、出差过程中,不见车票的,第一次按票据金额的10%扣除;第二次扣除20%;第三次扣除50%。
15、所有未有明文规定的费用,必须事前向经销售总监批准后才可支出,否则费用由个人承担。
(三)报销流程
1、出差申请:出差人员首先填写《出差申请表》,注明出差地点、目的、行程安排、交通预计差旅费项目等,出差申请单由销售总监批准。
2、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,银行出纳按规定支付所借款项。
填写《查旅费报销单》。
4、报销流程;报销人填《差旅费报销单》——营销总监审批——财务部——总经理审批——银行出纳报账。
第四章 违规处罚
1、连带责任处罚:凡经查处虚假报销金额,一律不予报销,并追究当事人、审批人之责任。其责任划分为:当事人承担70%,第一审批人承担20%,第二审批人承担10%,以此作连带处罚。视其情节严重性处以工资5%-30%的处罚。
本制度自总经理填写名字确认后生效。之前制度与本制度相抵触的,以本制度为准。
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