宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充.PDFVIP

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-072 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年6 月26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用部分闲置的募集资金 不超过7,400 万元（其中子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司部分闲置募集资 金不超过500 万元；子公司宁波新世达精密机械有限公司部分闲置募集资金不超 过3,000 万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不 超过12 个月。现将有关事项公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据公司第二届董事会第十四次会议和2015 年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向 柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号）核 准，同意公司向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行11,977,003 股股份， 用于购买其所持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”） 合计 34.37%股权；同意公司非公开发行不超过32,406,158 股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金。目前公司已完成向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公 司合计发行11,977,003 股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发 行数量32,406,158 股，发行价格为每股人民币11.48 元，募集资金总额为人民币 37,202.27 万元，扣除本次发行费用人民币 592 万元，募集资金净额为人民币 36,610.27 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了中汇会验[2016]2800 号验资报告。 根据公司第二届董事会第二十五次会议和2016 年第六次临时股东大会审议 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司 向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19 号） 核准，同意公司向朱朋儿发行4,238,786 股股份、向厉建华发行2,422,163 股股份、 向程爱娣发行1,816,622 股股份、向朱青玲发行1,816,622 股股份、向朱世范发行 1,816,622 股股份，用于购买其所持有的宁波新世达精密机械有限公司（以下简 称“新世达”）合计 100%股权；同意公司非公开发行不超过7,340,897 股新股募 集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，公司已完成向朱朋儿、厉建华、程 爱娣、朱青玲、朱世范合计发行12,110,815 股股份，同时通过非公开发行股份募 集配套资金，实际发行数量 7,340,897 股，发行价格为每股人民币 18.95 元，募 集资金总额为人民币 13,911 万元，扣除本次发行费用人民币 500 万元，募集资 金净额为人民币 13,411 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0755 号验资报告。 二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况 （一）公司发行股份购买阿诺精密股权并配套募集资金 根据公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划，26,250.40 万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 8,148.03 万 元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、1,803.84 万元将 用于阿诺精密“研发中心项目”、1,000 万元用于交易涉及的税费及中介费用。 2016 年6 月6 日，公司召开第二届董事会第十九次会议并决议通过公司使 用募集配套资金净额合计9,951.87 万元向阿诺精密增资，其中12,693,711 元计入 注册资本，其余计入资本公积。 截至目前，阿诺精密募集资金已累计使用325,962,701.85 元，支付银行手续 费7,433.74 元，剩余可使用募集资金为（含利息收入）46,283,644.86