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财务部职能职权 一、职能 财务部 （1）财务部门职责 1.1严格执行公司各项财务管理制度； 1.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度； 1.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作； 1.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证； 1.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性； 1.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表； 1.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本； 1.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划； 1.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收； 1.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货； 1.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作； 1.12跟踪各阶段项目完结进度，及时对完结项目进行核对并完成相应的固定资产结转； 1.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废； 1.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作； 1.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查； 1.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据； 1.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设； 1.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 （2）财务各岗位职责 2.1财务总监岗位职责 2.1.1.在公司的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算财务管理服务。2.1.2?根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行2.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处2.1.4负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果2.1.5依据相关管理制度，对经营活动进行监督。对权限，在得到，方可办理财务手续。2.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。2.1.7负责组织预算控制分析，使预算管理落到实处。2.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责2.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。2.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜，提高。2.1.11规范会计档案，保证会计资料的安全完整。2.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 2.1.13接受和配合的审计、检查工作，及时纠正违规事项。2.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 2.1.15做好本部人员的培训工作。 2.1.16负责协调与其他部门之间的关系。2.2财务经理岗位职责 2.2.1按规定2.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。 2.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。 2.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。 2.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。 2.2.6做好财务筹资管理工作。 2.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。 2.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。 2.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。 2.3 财务会计岗位职责2.3.1 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表 2.3.1.1 编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符 2.3.1.2 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门 2.3.1.3协助办公室建立低值易耗品台帐 2.3.1.4 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表2.3.2 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。2..3 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 2.3.3.1 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物