陕西澄城华元实业有限责任公司综合管理与部管理制度.doc

陕西澄城华元实业有限责任公司 综 合 管 理 制 度 二O一五年八月三十一日 华元实业公司制度梳理统计表 分公司/部门： 综合管理部 序 号 类 别 名 称 备 注 1 物业管理制度 设施设备管理制度 修订 2 财产管理制度 3 水电管理制度 4 物料管理制度 5 库房管理制度 6 工程管理制度 工程管理制度 新增 7 工程决算管理制度 8 工程档案管理制度 9 安保管理制度 安全管理制度 新增 10 消防监控室管理制度 11 火警的处理方法及程序（附） 12 消防疏散（附） 13 监控室管理制度 14 监控安全保密制度 15 采购管理制度 采购制度 新增 16 招议标制度 工程、采购招议标制度 新增 目 录 一、物业部分 1.1：设施设备、财产、水电管理制度 1.2：物 2.2：工程验收制度 2.3: 工程决算及档案管理制度 三、安保部分 3.1：安全管理制度 3.2：消防控制室管理制度 附：（1）、火警的处理方法及程序 （2）、消防疏散预案 3.3：监控室管理制度 3.4：监控安全保密制度 四、采购制度部分 五、工程、采购招议标制度部分 一、物业部分 （一）设施设备、财产、水电管理制度 1.1.1、公司固定资产由公司综合管理部、各财务部、各分公司管理部门及使用部门共同管理。 1.1.2、公司财产具体管理部门为：公司机关和大库财产由公司综合管理部管理，澄城购物中心及大厦店财产由其综合管理部管理，大厦财产由大厦财务采供部管理，蒲城公司财产由其综合管理部管理，西安分公司财产由其制定专人负责管理。 1.1.3、各财产管理部门主要负责固定资产的保养、维修、转移、变动、有效使用；并监督使用部门对资产进行有效合理的使用保管，确保账卡、卡实相符；财务部门主要负责固定资产的账务管理，确保账实相符。 1.1.4、各分公司所有财产的购置，由所需部门申报，经分公司各级并公司综合管理部审核后，再按有关程序购置，购回后由各管理部门专人验收、配发给所需部门，并登记造册建档。各部门无申报单私自购回财产，财产管理部门应不予验收，且不能进入部门或营业场所；属厂方财产，必须经部门负责人同意后，到财产管理部门办理相关手续，方可进入部门或营业场所使用，撤离时持财产管理部门出具的证明单方可离开。 1.1.5、财产管理部门在履行造册、登记后，上交财务部，建立三级台账，财产总挂各财产管理员名下，财产管理员对各部门所用财产逐级挂账，挂账到各部门各班组，管理到人责任到人。各财产管理员每月对各使用部门财产进行检查，如有丢失，由使用部门负责人赔偿；如损坏，每次处罚50元。 1.1.6、各分公司财产管理员，每季度对其财产排查一次，将经营、办公上的闲置财产予以统计整理，上报公司综合管理部。闲置财产分三种：第一，闲置有利用价值类；第二，闲置能用但不再使用类；第三，闲置彻底损坏类。对于第三种各分公司管理部门造表上报公司进行作价处理，处理时报公司综合管理部，综合管理部组织公司相关部门进行实施，属报废财产的，上报公司报损；对第一、二种公司综合管理部根据闲置财产情况互相调拨给所需部门。 1.1.7、各财产管理员会同财务部门，每半年对其公司的财产进行盘点，同财务部进行三级台帐核对。 1.1.8、财产管理部门对其公司的所有财产、造册、登记、建档，实行登记表格、微机建账，由双方签字后生效，一式三份，使用部门一份，财务部一份，财产管理员一份。 1.1.9、财产在日常使用过程中，如正常损坏，由财产管理部门按有关流程维修，如人为损坏，由财产管理部门维修，所产生的费用报送财务部（属顾客损坏的，照价赔偿，属内部员工损坏，由管理部门出具赔偿单，报送财务部，挂账扣除）。 1.1.10、各使用部门在财产的使用过程中，严禁自行调配、外借，乱拉乱用，发现一次处罚使用部门负责人500元。 1.1.11、固定资产的出租、出借、转让、变卖、抵押、捐赠，须经财产管理部门报请公司（董事长）同意后，并填置有关证明，留财产管理部门和财务部备档。 1.1.12、各分公司需装修、改造、变更基础设施，调整布局、拆除货架等，应经各财产管理部门同意后，由财产管理员根据财产管理表履行增减手续后，财产管理部门监督实施。拆除后所有财产必须交回财产管理部门，任何部门或个人不得私自支配、乱堆乱放，否则，每次处罚100元。 1.1.13、各管理部门，如经营部门搞促销活动需使用财产，必须持申报单，经部门负责人及财产管理部门负责人同意后方可暂借使用，必须在指定日期归还，如逾期不还或乱堆乱放，处罚使用部门50元/次，如丢失由使用部门赔偿（以财