下半年工作计划及拟采取的措施.docVIP

下半年工作计划及拟采取的措施 一、完成公司各项手续的报批工作。 二、做好工程建设的决算工作。 三、加大融资力度，积极筹措流动资金，满足公司正常的生产需要。下半年计划贷款流资500万元。 四、安全目标： 1、建立健全安全管理体系； 2、不发生重大人身设备事故，一般事故率控制在5‰以下。 五、管理目标 1、根据公司实际和行业特点，建立健全公司内部组织机构，并制定科学、合理的部门职责和各职位说明书。逐步建立起“权责明确、权责统一、各司其职、各负其责、灵活高效”的符合现代企业制度要求的管理运行体制。 2、加强制度建设。按照有关规定，结合本公司实际，补充、完善切实可行的内部管理制度，并按照公司各项管理规定制定工作程序，切实按照制度的规定开展工作。 3、结合公司目前实际，并适当考虑发展的需要，搞好人力资源规划，加强员工技术培训，提高员工操作技能和业务素质，使装置尽快达标达产。 4、结合本公司实际，进一步完善内部考核和激励机制，将员工的职务升迁和收入待遇同员工绩效有机的结合。 5、加强公司信息化管理，不断提高工作效率和工作质量。财务及物资管理要建立电脑管理系统。 六、生产经营计划 （一）2005年度经营计划的调整情况说明 由于龙丰公司是新建企业，在制订年度经营计划时没有历史数据可供参考和比较，主要依据可研和参照其它造纸企业相关指标进行制订。通过上半年原料采购、带料调试等工作的逐步展开以及从销售市场的初步运作情况来看，年初所订2005年度经营计划的部分指标已不符合市场实际，也不符合公司目前的实际情况。为保证计划的现实性、可行性，拟做以下部分调整： 1、试生产及经营期时间划分按公司实际发展情况进行调整。试生产期三个月为7－9月份，经营期三个月为10－12月份。 2、总产量计划调整为40095吨，其中试生产期产量14850吨，经营期为25245吨。 3、化工辅料及水、电、汽价格按目前采购的实际价格核算；原木按640元/方的平均价格核算，木片按1200元/吨的平均价核算。 4、木材原料中添加木片比例情况：7月份纯杨木；8、9月份添加木片比例20%；10－12月份按50%的比例添加。 5、产品价格：试车第一个月的产品价格按3300元/吨核算，试车第二、三个月产品价格按3500元/吨核算，经营期生产的产品暂按3700元/吨核算，待生产稳定后视产品销售情况再按市场实际价格调整。 6、各项消耗指标暂按原计划核算，待试车正常后再按实际消耗情况做出调整。 （二）试生产期计划目标 1、计划7月1日投料试生产，试生产三个月。 2、试生产阶段完成产量14850吨，其中7月份按负荷的30%测算，产量2970吨；8月份按负荷的50%测算，产量4950吨；9月份按负荷的70%测算，产量6930吨。 3、7～9月份试车费用力争控制在434万元之内。试车总成本4825万元，试车产品销售收入4391万元。 4、试车期间通过对设备的调优，力争使设备生产能力达产、产品质量达标。 （三）经营期计划目标 1、加强成本控制，努力降低消耗，力争使原料、动力消耗等可控指标控制在预算之内。 2、产品生产能力：计划生产250-350CSF浆为主，生产能力按负荷的85%测算，每月产量8415吨，预计经营期产量25245吨。 3、经营期结果 ①经营期预计总成本为8409万元，其中，生产总成本7097.46万元，固定成本1311.54万元。 ②销售收入：经营期生产木浆25245吨，产销率100%，不含税销售单价3162.39元，预计经营期销售收入为7983.46万元。 ③经营结果：经营期总成本8409万元，销售收入7983.46万元，经营期亏损425.54万元。 七、主要原材料、动力采购计划 1、原木收购： 计划生产木桨吨，需木材万方，①积极争取当地政府的支持。为确保我公司生产原料供应，市政府已决定对外流木材的育林基金等费用按国家规定足额征收，严格控制木材外流；市交通、林业等市直有关部门，对供应我公司木材的外地客户，给予宽松的政策支持。 ②安排业务员深入到各地木材交易市场，直接收购调运木材，降低收购成本，确保收购量。 ③安排业务员在木材储量大的范县、南乐两地，设立固定收购试点，直接收购。 ④对供应我公司原料的大户，参照外地企业经验，根据其供应量施行不同级别的奖励。 ⑤增加木片收购量，弥补原木供应不足。 2．化工原料及动力 生产需消耗各种化工原料预计总量约6247.28吨，需要资金预计1351.65万元，其中，投料试车期需要化工原料2358.18吨，需资金510.1万元，经营期需化工原料3889.1吨，需要资金841.55万元。严格按照招标或比价方式进行采购；水、电、汽采购成本约4394.16万元，其中，投料试车期为1923.16万元，经营期为2471万元。 八、产品销售计划目标 计划