分子公司财务经理日常最重要的十五项工作.doc

分子公司财务经理日常最重要的 十五项工作 采取有效措施确保所在分子公司现金安全。每日下班时确保库存现金在限额内，每日督促出纳做好日清月结工作，每周至少一次亲自参与出纳库存现金的不定时盘点。杜绝白条抵库、杜绝挪用公款。采取安全措施，确保每次取现的安全工作。 采取有效措施确保所在分子公司银行存款的安全工作。银行预留印鉴、存折、银行卡、U盾、密码、存款人身份证严格按照总公司规范要求分权分责保管，确保相关银行支付工具不遗失，银行密码须不定期更换（至少每3个月更换1次），做好银行帐户信息的保密工作。 采取有效措施确保所在分子公司对外支付款项的安全。严格按照总公司规定进行对外款项（含借款、费用、货款、工程款、设备款等）支付的审查，对不符合规定的付款拒绝签批并进行处理，确保付款审核无误。督促所在分子公司相关财务人员按照总公司票据规范填写付款票据，做到收款人名称、收款人开户银行、收款人银行帐号、付款金额正确无误。杜绝不按照总公司规定化整为零对外付款，确保付款用途的真实性。 督促所在分子公司财务人员做好每月存货资产（包括原材料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品等）的彻底全面盘点工作。不出现重盘、漏盘、错盘，杜绝盘点走过场、走形式，盘点表上必须有参加盘点工作的库管、财务等相关人员的亲笔签名（签名必须使用正楷能辨别签名人），及时真实上报盘点报告，盘点报告包括有签字盘点表复印件、盘点差异情况原因分析、盘点差异处理方案，确保与库房帐帐相符、帐实相符。按照顺序保管好每月的盘点原始资料。 做好固定资产的核算和定期盘点工作。做好在建工程转固定资产、固定资产的购买、调拨、处置、报废、折旧等相关财务核算工作。彻底做好固定资产全面盘点工作。不出现重盘、漏盘、错盘，杜绝盘点走过场、走形式，盘点表上必须有参加盘点工作的固定资产管理部门人员、财务人员等相关人员的亲笔签名（签名必须使用正楷能辨别签名人），及时真实上报盘点报告，盘点报告包括有签字盘点表复印件、盘点差异情况原因分析、盘点差异处理方案，确保与固定资产管理部门帐帐相符、帐实相符。按照顺序保管好每月的盘点原始资料。 督促所在分子公司财务人员做好银行票据包括现金支票、转账支票、银行汇票等，以及收据、增值税发票等的保管工作，建立相关票据的购买、领用登记薄。 督促所在分子公司财务人员做好财务的日常备份工作，每周、每月、每季、年度必须做好财务软件数据、财务辅助核算电子文档的日常备份工作。 督促所在分子公司财务人员做好财务凭证、账薄、财务报表、税务申报表、合同、现金及资产类（含固定资产）盘点报表、银行对帐单、税务登记证、组织机构代码证、发票购买薄、一般纳税人资格证、营业执照、财务制度等财务档案及相关财务资料的保管工作。 每月对所在分子公司财务凭证进行逐一审核并签章，确保填制财务凭证时会计科目正确。每月对本单位的会计科目进行一次彻底的清理，对异常情况进行及时的跟进和处理； 做好每月财务报表的审核或编制工作，做好财务分析。 规范会计基础工作和核算流程，保证账薄的真实性、准确性，真实反映所在分子公司的财务状况经营成果