弹性域限定词的种类和含义.docxVIP

弹性域限定词的种类和含义已有 638 次阅读2008/4/27 01:47 在“/misc.php?mod=tagid=94弹性域限定词”窗口中，应将限定词制定给单个会计科目弹性域段。限定词包括四类：/batch.download.php?aid=35221.自然账户(Natural Account Segment)自然账户指会计记账的基本账户，每个会计科目弹性域结构必须只包含一个自然账户段。设置段值时，应将账户类型指定为资产、负债、所有者权益、收入和费用2./thread-103336-1-1.html平衡段(Balancing Segment)平衡段是总账管理系统余额平衡的标志，总帐管理系统将自动平衡此段每个值的所有日记账分录。例如，如果用户定义公司段是一个余额段，则总帐管理系统将确保在每个日记账分录内公司A的借项总额等于公司A的贷项总额。每个科目表结构必须只包含一个平衡段。总站管理系统确保已有日记账的每一平衡段都平衡3.成本中心段(Cost Center Segment)成本中心段对资产管理系统来说是必须的段。许多资产管理系统的报表中都使用成本中心段，但成本中心段不被Oracle Workflow 用来生成帐号。此外，Oracle Project 和 Oracle Purchasing 也利用成本中心段。4.公司间段(Intercompany Segment)公司间段用以记录附属公司之间事务处理的日记账分录。总账管理系统通过对用户定义的公司间往来账户自动创建抵消分录，来保持每个公司会计记录的平衡。总账管理系统自动在账户代码组合中使用公司间段，以跟踪单个帐套内的公司间事务处理。此段与平衡段具有相同的值集和相同的值。5.Secondary Tracking Segment当为留成收益、未实现汇兑损益账户和累计折算调整帐户产生账户余额时，这个段将会与平衡段匹配成对。Oracle对这个段的定义如下：*A segment in the chart of accounts can be designated as a secondary tracking segment, in addition to the balancing segment, to perform. more detailed analysis within Oracle General Ledger. The secondary tracking segment is used in the revaluation, translation, and fiscal year-end close processes. The system will automatically maintain unrealized gain/loss, retained earnings, and cumulative translation adjustments by unique pairs of balancing segment and secondary tracking segment values*会计科目弹性域中的段可以定义为一个secondary tracking segment，除了平衡段之外，它可以在总帐管理系统中执行更多的细节的分析。Secondary tracking segment用于重估价、事务处理和会计年度年结的过程中。总帐管理系统将会通过平衡段和secondary tracking segment values唯一的组合来自动的维护未实现汇兑损益、留成收益、未实现汇兑损益.因此，你可以使用任意的段作为secondary tracking segment，除了平衡段，自然账户段和公司间段。Case 1:If Secondary tracking segment/qualifier is to breakdown the retained earnings balance (brought forward) at the beginning of the new financial year. Here is an example how the system will breakdown the retained earnings.If you enable Secondary tracking for the state segment:-01.NY.3000.000 $60,00001.CA.3000.000 $40,000Without Secondary Tracking01.00.3000.000 $100,000有关secondary tracking segment更详尽的解释和设置请访问：/general-ledger/use-