大连华锐重工集团股份有限公司关于公司及下属子公司与客户进行.PDFVIP

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-061 大连华锐重工集团股份有限公司 关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）客户 重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）已进入破产重整 程序并公布了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以下 简称“重整计划”）。公司拟同意按照重庆钢铁重整计划，对公司 及下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称 “冶金设备公司”）申报确认债权合计23,950,118.41元 （其中公 司债权金额为3,109,162.77元，冶金设备公司债权金额为 20,840,955.64元）进行债务重组。根据重整计划，公司及冶金设 备公司将分别获得50万元现金清偿；超过50万元的债权部分，以重 庆钢铁A股股票按照每100元分得约15.990483股清偿，公司及冶金 设备公司合计可获得受偿股票约3,669,836股 （受偿股票来源为重 庆钢铁以其现有总股本为基数，按每10股转增11.50股的比例实施 资本公积转增股本）。按照上述方案清偿后未获清偿的债权，重庆 钢铁不再承担清偿责任。 2.2017年11月14日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和 第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司及下属子公司 与客户进行债务重组的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立 意见。根据《公司章程》等相关规定，本次债务重组无须提交股东 大会批准。 3.本次债务重组不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、债务重组对方基本情况 第 1 页 共 4 页 公司名称：重庆钢铁股份有限公司 法定代表人：刘大卫 注册资本：443，602.258万人民币 注册地址：重庆市长寿经开区钢城大道1号 企业类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1997年8月11日 统一社会信用代码：91500000202852965T 经营范围：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、 薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品 （不含危险化学品等许可项 目）、生铁及水渣、钢渣、废钢。 控股股东：重庆钢铁（集团）有限责任公司；实际控制人：重 庆市国有资产监督管理委员会 重庆钢铁为与公司无关联关系的独立第三方，重庆钢铁与公司 及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成 公司对其利益倾斜的其他关系。 截至2016年12月31日，重庆钢铁总资产为364.38亿元，净资产 为-1.07亿元；2016年度实现营业收入为44.15亿元，净利润为-46.86 亿元。 三、债务重组方案 2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重 庆中院”）做出（2017 ）渝01 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受 理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁进行破产重整的申 请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人。同日，重庆中院发出（2017 ） 渝 01 破 3 号之二《通知书》，请重庆钢铁各债权人向管理人申报 债权。公司及冶金设备公司为重庆钢铁普通债权人，经债权审查确 认，公司债权金额为 3,109,162.77 元，冶金设备公司债权金额为 20,840,955.64 元，合计23,950,118.41 元。 2017 年11 月2 日，重庆钢铁管理人公布了重整计划，并发出 第 2 页 共 4 页 《关于召开第二次债权人会议的公告》，将于2017 年 11 月17 日 召开债权人会议，对重整计划进行表决。重庆钢铁重整计划中关于 普通债权的清偿方案如下： 1.每家普通债权人50 万元以下（含50 万元）的债权部分，按 照100%的比例以现金方式清偿； 2.每家普通债权人超过 50 万元的债权部分，每100 元普通债 权将分得约 15.990483 股重庆钢铁 A 股股票，股票的抵债价格按 3.68 元/股