-《中海发展(地产)资金财务部工作手册(制度)》(78页)-财务制度表格.docVIP

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2017-12-30 发布于贵州
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索引 1. 目的： ……………………………………………………………………5 2. 范围： ……………………………………………………………………5 3. 参考资料： ……………………………………………………………………5 4. 定义： ……………………………………………………………………5 5. 资金财务部职责范围、组织架构表及岗位职责： …………………………5 5. 1 职责范围 ………………………………………………………………5 5. 2 组织架构表 ……………………………………………………………7 5. 3 岗位职责 ………………………………………………………………7 6. 财务信息管理制度 ……………………………………………………………9 6. 1 出纳信息 ………………………………………………………………9 6. 2 成本费用信息 …………………………………………………………10 6. 3 销售信息 ………………………………………………………………10 6. 4 资金信息 ………………………………………………………………10 6. 5 税务信息 ………………………………………………………………10 6. 6 统计信息 ………………………………………………………………10 7. 资金计划管理制度 ……………………………………………………………11 7. 1 计划管理 ………………………………………………………………11 7. 2 权益的管理 ……………………………………………………………11 7. 3 投资管理 ………………………………………………………………11 7. 4 金融及担保管理 ………………………………………………………11 7. 5 债权债务管理 …………………………………………………………12 7. 6 资金管理 ………………………………………………………………12 8. 货币资金与票据管理制度 ………………………………………………………13 8. 1 现金管理制度 ……………………………………………………………13 8. 2 备用金管理制度 …………………………………………………………14 8. 3 银行支票管理制度 ………………………………………………………15 8. 4 银行账户管理制度 ………………………………………………………15 8. 5 信用卡管理制度 …………………………………………………………16 8. 6 票据管理 …………………………………………………………………16 9. 成本费用支出审批制度 …………………………………………………………17 9. 1 分包工程项目及材料设备采购的审批 …………………………………18 9. 2 固定资产购置的审批 ……………………………………………………18 9. 3 馈赠捐款的审批 …………………………………………………………18 9. 4 培训费、探亲费和医疗费的审批 ………………………………………18 9. 5 交际应酬费的审批及管理 ………………………………………………19 9. 6 差旅费的报销规定 ………………………………………………………19 9. 7 交通费的报销规定 ………………………………………………………20 9. 8 联谊活动费用的管理 ……………………………………………………21 9. 9 其他费用的审批 …………………………………………………………21 10. 实物采购验收管理制度 ………………………………………………………21 10. 1 实物定义 …………………………………………………………………21 10. 2 实物验收的责任划分 ……………………………………………………21 10. 3 实物验收的程序 …………………………………………………………22 11. 财产清查管理制度 ……………………………………………………………23 11. 1 财产清查的范围 …………………………………………………………23 11. 2 财产清查的期限 …………………………………………………………23 11. 3 财产清查的组织领导及分工 ……………………………………………23 11. 4 程序及要求 ………………………………………………………………24 12. 销售收款、按揭及入伙管理制度 ………………………………